查看PDF原文
收益相关
高新技术企业补助资金 100,000.00 与收益相关
创新券补助款 7,684.00 与收益相关
自主就业退役士兵税收优惠 5,250.00 与收益相关
小规模纳税税收优惠 3,205.14 2,950.49 与收益相关
个税手续费 435.52 2,439.97 与收益相关
一次性就业补贴 1,500.00 与收益相关
合计 180,837.31 361,435.46 与收益相关
1.主要政府补贴项目情况：
（1）2024年1-6月份，公司累计享受即征即退增值税优惠135,123.62元；子公司山东一脉物联网科技有限公司共享受小规模纳税税收优惠3,205.14元。
（2）2024年1-6月份，公司和子公司山东一脉物联网科技有限公司共收到失业保险稳岗补贴42,073.03元。
2.报告期公司其他收益全部计入非经常性损益。
注释 32、投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -18,715.81
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产
生的利得
合计 -18,715.81
注释 33、信用减值损失（损失以“-”号填列）
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -1,431,556.90 -1,303,538.62
其他应收款坏账损失 380,896.30 156,205.44
合计 -1,050,660.60 -1,147,333.18
注释 34、资产处置收益
资产处置收益来源 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性
损益的金额
在建工程处置收益
无形资产处置收益
固定资产处置收益 -1,160.31 -1,160.31
合计 -1,160.31 -1,160.31
注释 35、营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额
与企业日常活动无关的政府补助
其他 2.22 1.17
合计 2.22 1.17
注释 36、营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额
分公司注销已交税金损失
滞纳金支出
违约金支出
非流动资产毁损报废损失
项目 本期发生额 上期发生额
其他 280.00
合计 280.00
注释 37、所得税费用
1.所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 74,249.23 31,402.70
递延所得税 -701,051.85 -614,226.17
合计 -626,802.62 -582,823.47
2.会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 -1,533,630.75
按法定/适用税率计算的所得税费用 -230,044.61
子（分）公司适用不同税率的影响 -139,627.71
调整以前期间所得税的影响 -1,933.95
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 9,189.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 482.70
加计扣除费用的影响 -264,868.35
所得税费用 -626,802.62
注释 38、现金流量表项目
1.收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
存款利息收入 4,744.33 54,775.45
收到押金、保证金等 2,702,106.93 2,706,215.65
补贴收入 177,632.17 353,234.97
合计 2,884,483.43 3,114,226.07
2.支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
销售费用、管理费用、研发费用、财务费用支出 682,942.32 907,296.79
支付押金、保证金等 1,191,283.06 2,354,655.78
其他经营活动支出
项目 本期发生额 上期发生额
合计 1,874,225.38 3,261,952.57
3.筹资活动产生的各项负债变动情况
本期增加 本期减少
项目 期初余额 期末余额
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
短期借款 7,902,173.67 6,652,425.00 4,554,598.67 10,000,000.00
一年内到期的非 300,000.00 150,000.00 450,000.00
流动负债
长期借款 2,700,000.00 150,000.00 150,000.00 2,400,000.00
