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4,011.46 7,829,802.94
5 年以上 12,079,821.95 6,671,927.72
合计 67,558,738.00 68,395,429.03
2.应收账款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值
金额 比例（%） 金额 例（%）
按单项计提坏账准备
的应收账款
按组合计提坏账准备 67,558,738.00 100.00 20,326,388.63 30.09 47,232,349.37
的应收账款
组合 1：关联方款项 616,947.14 0.91 616,947.14
组合 2：一般客户类 66,941,790.86 99.09 20,326,388.63 30.36 46,615,402.23
款项
合计 67,558,738.00 100.00 20,326,388.63 30.09 47,232,349.37
续表：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备的应收
账款
按组合计提坏账准备的应收 68,395,429.03 100.00 19,030,564.02 27.82 49,364,865.01
账款
组合 1：关联方款项 637,561.68 0.93 637,561.68
组合 2：一般客户类款项 67,757,867.35 99.07 19,030,564.02 28.09 48,727,303.33
合计 68,395,429.03 100.00 19,030,564.02 27.82 49,364,865.01
（1）期末无按单项计提坏账准备的应收账款。
（2）按组合计提坏账准备
组合项目 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
一般客户类款项 66,941,790.86 20,326,388.63 30.36
合计 66,941,790.86 20,326,388.63 30.36
确定该组合依据的说明：主营业务类款项具有类似信用风险特征。
采用应收账款账龄与预期信用损失率对照表计提坏账准备的应收账款：
账龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 21,054,732.77 631,641.98 3
1 至 2 年 16,352,240.22 1,635,224.02 10
2 至 3 年 11,423,335.72 2,284,667.14 20
3 至 4 年 3,767,648.74 1,883,824.37 50
4 至 5 年 2,264,011.46 1,811,209.17 80
5 年以上 12,079,821.95 12,079,821.95 100
合计 66,941,790.86 20,326,388.63 30.36
（3）组合中无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。
3.本期计提、转回或收回坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 19,030,564.02 1,295,824.61 20,326,388.63
合计 19,030,564.02 1,295,824.61 20,326,388.63
4.本期无实际核销的应收账款。
5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
期末余额
单位名称 合同资 应收账款和合同 占应收账款和合 应收账款坏账准备
应收账款 产 资产合计数 同资产合计数的 和合同资产减值准
比例（%） 备
济宁数字高新科技发展有 10,115,813.03 10,115,813.03 14.97 1,364,263.63
限公司
金乡县公安局 5,851,308.90 5,851,308.90 8.66 5,129,041.75
中运港航（山东）建筑工 5,479,090.94 5,479,090.94 8.11 350,425.66
程有限公司
济宁高新技术产业开发区 4,766,802.80 4,766,802.80 7.06 602,230.28
综合行政执法局
华为技术有限公司 4,620,000.00 4,620,000.00 6.84 4,620,000.00
合计 30,833,015.67 30,833,015.67 45.64 12,065,961.32
注释 2、其他应收款
1.总体情况列示：
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款（净额） 1,062,436.65 2,414,825.82
合计 1,062,436.65 2,414,825.82
2.其他应收款部分
（1）其他应收款按账龄列示
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 686,589.17 318,742.46
1 至 2 年 114,188.78 417,933.48
2 至 3 年 292,943.01 2,094,748.31
3 至 4 年 7,992.00 2,000.00
4 至 5 年 2,000.00 69,400.00
5 年以上 120,379.59 55,979.59
合计 
