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1,224,092.55 2,958,803.84
（2）其他应收款按款项性质分类情况
项目 期末账面余额 期初账面余额
押金 73,118.62 65,885.75
保证金 646,834.28 2,449,790.14
备用金 57,570.59 59,354.32
代扣代缴款 102,781.18 79,673.97
其他 343,787.88 304,099.66
合计 1,224,092.55 2,958,803.84
（3）其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
期初余额 543,978.02 543,978.02
期初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
本期转回 382,322.12 382,322.12
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 161,655.90 161,655.90
（4）本期计提、转回或收回坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 543,978.02 382,322.12 161,655.90
合计 543,978.02 382,322.12 161,655.90
（5）本期无实际核销的其他应收款。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 性质 金额 账龄 坏账准备金 占其他应收款总额的
额 比例（%）
东明中油燃料石化有限公司 保证金 160,000.00 1 年以内 4,800.00 13.07
山东鲁抗医药股份有限公司 保证金 69,400.00 5 年以上 69,400.00 5.67
山东省邮电工程有限公司 保证金 50,000.00 1-2 年 5,000.00 4.08
泰安立学通信工程有限公司 保证金 31,600.00 1 年以内 948.00 2.58
浙江中通通信有限公司 保证金 29,708.70 1 年以内 891.26 2.43
合计 340,708.70 81,039.26 27.83
（7）无因资金集中管理而列报于其他应收款的款项。
注释 3、长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 5,305,000.00 5,305,000.00 5,305,000.00 5,305,000.00
对联营、合营企业投资
合计 5,305,000.00 5,305,000.00 5,305,000.00 5,305,000.00
1.对子公司投资
期初余额（账面价 本期增减变动 期末余额（账面 减值准备期末余
被投资单位 值） 减少投 计提减 其 价值） 额
追加投资 资 值准备 他
期初余额（账面价 本期增减变动 期末余额（账面 减值准备期末余
被投资单位 值） 减少投 计提减 其 价值） 额
追加投资 资 值准备 他
山东一脉物联网科 3,000,000.00 3,000,000.00
技有限公司
北京中农智联科技 190,000.00 190,000.00
有限公司
济宁动脉数服信息 2,000,000.00 2,000,000.00
咨询有限公司
山东动脉智能技术 115,000.00 115,000.00
有限公司
合计 5,305,000.00 5,305,000.00
注释 4、营业收入、成本
1.按项目列示
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 16,287,865.92 14,007,355.24 18,155,299.98 14,222,870.09
其他业务
合计 16,287,865.92 14,007,355.24 18,155,299.98 14,222,870.09
2.按业务性质列示
产品/服务名称 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
系统集成 16,280,009.30 14,005,031.94 15,261,906.38 11,886,979.53
智慧政务 3,373,425.83 2,937,768.69 1,798,787.09 1,132,312.35
智慧企管 2,461,408.40 2,155,069.25 5,659,734.28 4,402,711.58
智能建筑 4,921,080.49 4,884,395.03 3,910,712.71 3,804,367.44
智慧环保 698,556.44 692,609.87 2,027,638.13 1,315,481.15
智慧农业 4,825,538.14 3,335,189.10 1,865,034.17 1,232,107.01
技术服务 7,856.62 2,323.30 2,893,393.60 2,335,890.56
