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生动物园生态观赏园有限公司 6,822,860.00
合计 16,780,219.34
2、其他权益工具投资情况
本期其他权益工具未发生变化
（八） 投资性房地产
1、按成本计量的投资性房地产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 3,481,847.02 3,481,847.02
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程
转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 3,481,847.02 3,481,847.02
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 1,380,441.59 1,380,441.59
2.本期增加金额
（1）计提或摊销 82,691.94 82,691.94
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 1,463,133.53 1,463,133.53
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 2,018,713.49 2,018,713.49
2.期初账面价值 2,101,405.43 2,101,405.43
2、期末所有权受到限制的投资性房地产账面价值为 2,018,713.49元。
（九） 固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 28,298,834.78 31,298,693.75
合计 28,298,834.78 31,298,693.75
1、固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公电子设备 合计
一、账面原值
1.期初余额 31,088,077.47 20,408,941.33 514,656.72 411,402.30 52,423,077.82
2.本期增加金额 76,800.00 28,000.00 104,800.00
（1）购置 76,800.00 28,000.00 104,800.00
（2）使用权资产转
入
（3）其他
3.本期减少金额 2,121,402.95 2,121,402.95
（1）处置或报废 2,121,402.95 2,121,402.95
（2）其它
4.期末余额 28,966,674.52 20,408,941.33 591,456.72 439,402.30 50,406,474.87
二、累计折旧
1.期初余额 11,689,084.61 8,859,714.93 202,685.50 372,899.03 21,124,384.07
2.本期增加金额 919,222.20 933,558.21 608.00 6,468.42 1,859,856.83
（1）计提 919,222.20 933,558.21 608.00 6,468.42 1,859,856.83
（2）使用权资产转
入
3.本期减少金额 876,600.81 876,600.81
（1）处置或报废 876,600.81 876,600.81
（2）其它
4.期末余额 11,731,706.00 9,793,273.14 203,293.50 379,367.45 22,107,640.09
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公电子设备 合计
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 17,234,968.52 10,615,668.19 388,163.22 60,034.85 28,298,834.78
2.期初账面价值 19,398,992.86 11,549,226.40 311,971.22 38,503.27 31,298,693.75
2、期末所有权受到限制的固定资产账面价值为 9,162,986.86 元。
3、未办妥产权证书的固定资产情况
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
房屋及建筑物 2,167,303.30 房屋构建物无法办理产权证
（十） 在建工程
1、明细情况
期末数 期初数
项目 减值准
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 备 账面价值
中纤板车间工程项目 390,000.00 390,000.00 390,000.00 390,000.00
合 计 390,000.00 390,000.00 390,000.00 390,000.00
2、重要在建工程项目本期变动情况
工程名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少
中纤板车间工程项目 390,000.00
合 计 390,000.00
（续）
工程名称 转入投资性房地产 期末数 工程累计投入占预 工程进度(%) 资金来源
算比例(%)
中纤板车间工程项目 390,000.00 90.00 自筹
合 计 390,000.00 90.00
（十一） 生产性生物资产
1、采用成本计量模式的生产性生物资产
项目 林业 合计
一、账面原值
1.期初余额 13,632,928.21 13,632,928.21
2.本期增加金额
(1)外购
(2)自行培育
3.本期减少金额 11,055,598.87 11,055,598.87
(1)处置 11,055,598.87 11,055,598.87
(2)政府补助冲减
4.期末余额
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1) 处置
(2)其他
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 
