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2,577,329.34 2,577,329.34
2.期初账面价值 13,632,928.21 13,632,928.21
2、公司生产性生物资产均以成本计量，本期因改变用途转换为消耗性生物资产减少11,055,598.87 元。
3、期末生产性生物资产含有借款费用资本化金额113,300.07元。
（十二） 无形资产
1、无形资产情况
项目 林地使用权 土地使用权 合计
一、账面原值
1、期初余额 17,337,539.27 27,528,049.94 44,865,589.21
2、本年增加金额
（1）购置
3、本年减少金额
（1）处置
4、期末余额 17,337,539.27 27,528,049.94 44,865,589.21
二、累计摊销
1、期初余额 4,816,948.27 4,307,223.81 9,124,172.08
2、本年增加金额 200,026.92 306,302.52 506,329.44
（1）计提 200,026.92 306,302.52 506,329.44
3、本年减少金额
（1）处置
4、期末余额 5,016,975.19 4,613,526.33 9,630,501.52
三、减值准备
1、期初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 12,320,564.08 22,914,523.61 35,235,087.69
2、期初账面价值 12,520,591.00 23,220,826.13 35,741,417.13
2、未办妥产权证书的林地使用权情况
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
林地使用权 272,708.30 林业局与不动产登记中心办理交接中
2、 期末所有权受限制的无形资产账面价值为26,231,756.25元 。
（十三） 短期借款
1、明细情况
借款类型 期末余额 期初余额
保证借款 11,400,000.00 11,400,000.00
抵押借款 31,020,000.00 31,820,000.00
信用借款 116,666.60
合 计 42,420,000.00 43,336,666.60
2、其他说明
借款银行 借款条件 余额 借款时间 到期日 利率
武汉农村商业银行股份有限公司连城 抵押 8,410,000.00 2019-5-30 2025-5-25 6.65%
支行
武汉农村商业银行股份有限公司连城 抵押 2,060,000.00 2019-5-28 2025-5-25 6.65%
支行
中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉 信用 1,000,000.00 2023-9-27 2024-9-26 5.20%
洪山区支行
湖北银行股份有限公司武汉百步亭社 抵押 2,950,000.00 2023-7-6 2024-7-6 5.00%
区支行
湖北仙桃农村商业银行股份有限公司 抵押 16,600,000.00 2024-3-13 2025-3-11 6.00%
毛嘴支行
湖北仙桃农村商业银行股份有限公司 保证 11,400,000.00 2024-3-19 2025-3-18 5.50%
毛嘴支行
合 计 42,420,000.00
（十四） 应付账款
1、应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
货款 17,258,386.93 17,555,916.41
造林抚育等费用 54,114,668.50 36,854,947.97
林地林木流转金 2,103,169.60 2,346,074.00
应付工程款 555,342.00 393,696.00
合 计 74,031,567.03 61,545,036.47
2、本期末无账龄超过 1 年的重要应付账款
（十五） 预收款项
1、预收账款项列示
项目 期末余额 期初余额
预收林木诚意金 10,591,721.20 10,559,033.20
合计 10,591,721.20 10,559,033.20
2、账龄超过1年的重要预收款项
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
湖北全宏盛农林科技有限公司 2,000,000.00 尚未结算
沈万章 2,000,000.00 尚未结算
孙照慧 2,000,000.00 尚未结算
合计 6,000,000.00
（十六） 合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收销售款 8,130.00 8,130.00
预收房屋租赁款 22,617.00 22,617.00
合计 30,747.00 30,747.00
（十七） 应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 1,639,977.21 942,770.60 868,221.84 1,714,525.97
离职后福利-设定提存计划 97,802.17 97,802.17
合 计 1,639,977.21 1,040,572.77 966,024.01 1,714,525.97
2、短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴 1,639,977.21 842,923.08 768,374.32 1,639,977.21
（2）职工福利费
（3）社会保险费 40,07
