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5.60 40,075.60
其中：医疗保险费 38,825.94 38,825.94
工伤保险费 1,249.66 1,249.66
生育保险费
（3）住房公积金 19,696.32 19,696.32
（4）工会经费和职工教育经费
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合 计 1,639,977.21 942,770.60 868,221.84 1,714,525.97
3、设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 93,838.56 93,838.56
失业保险费 3,963.61 3,963.61
合 计 97,802.17 97,802.17
（十八） 应交税费
税 种 期末余额 期初余额
增值税 2,473.55
印花税 5,865.89 7,910.59
房产税 158,695.57 161,157.08
土地使用税 535,661.66 535,661.66
个人所得税 18,922.84 17,405.11
其他税费 911.09 4,137.17
合计 720,057.05 728,745.16
（十九） 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息 2,106,036.13 2,106,036.13
其他应付款 14,908,444.67 12,368,450.42
合计 17,014,480.80 14,474,486.55
1、应付利息
项 目 期末余额 期初余额
非金融机构借款利息 1,943,637.28 1,943,637.28
分期付息到期还本的长期借款利息 162,398.85 162,398.85
合 计 2,106,036.13 2,106,036.13
2、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
非金融机构借款 11,948,461.84 11,531,929.49
未支付的费用 10,340.00 10,340.00
往来款 2,949,642.83 826,180.93
合计 14,908,444.67 12,368,450.42
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
湖北福汉木业有限公司 650,000.00 未要求支付
合计 650,000.00
/
（二十） 长期借款
1、明细情况
项目 期末余额 期初余额
信用借款 611,400.00 611,400.00
减：一年内到期的长期借款
合 计 611,400.00 611,400.00
2、其他说明
借款单位 借款条件 余额 借款时间 到期日 利率
钟祥林业局 政府无息借款 200,000.00 2005-6-4 2025-6-3 0.00%
团风林业局 政府无息借款 411,400.00 2005-9-20 2025-9-19 0.00%
合 计 611,400.00
（二十一） 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 期初余额 期末余额
资本公积转增 小计
股份总额 194,060,000.00 194,060,000.00
合 计 194,060,000.00 194,060,000.00
（二十二） 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 13,637,258.76 13,637,258.76
合 计 13,637,258.76 13,637,258.76
（二十三） 盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 13,809,401.62 13,809,401.62
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合 计 13,809,401.62 13,809,401.62
注:增加为本期计提数。
（二十四） 未分配利润
项目 本期 上期
项
