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目 期末余额 期初余额
期初未分配利润 60,979,843.64 59,419,321.93
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
加：本期净利润 3,261,430.67 2,346,474.26
减：提取法定盈余公积 785,952.55
提取任意盈余公积
应付普通股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 64,241,274.31 60,979,843.64
（二十五） 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 47,542,739.39 39,153,881.58 31,472,787.13 25,804,794.44
其他业务 136,896.21 82,691.94 153,468.57 94,691.92
合 计 47,679,635.60 39,236,573.52 31,626,255.70 25,899,486.36
（二十六） 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
房产税 36,235.14 35,506.69
印花税 35887.4 979.58
土地使用税 202.84 1065.87
其他 794.83
项目 本期发生额 上期发生额
合 计 73,120.21 37,552.14
（二十七） 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资及奖金 35,124.00 31,855.99
社保 7,569.51 7,386.72
差旅费 2,709.00
业务招待费 22,072.96 3,940.00
广告费 1,328.00
其他费用 5,325.01
合 计 68,803.47 48,507.72
（二十八） 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 429,194.85 326,988.57
社保 98,470.48 120,085.23
办公管理费 46,916.37 27,941.47
车辆费用 26,508.33 23,888.90
中介服务费 385,589.75 429,700.00
通讯信息费 10,594.08 9,477.67
差旅管理费 36,221.58 44,551.56
折旧与摊销 2,166,007.37 2,373,833.83
招待费 47,523.49 88,326.00
修理费 60,843.35 30,190.00
保险费 2,606.68
房租物业水电费 11,395.74 6,439.61
其他费用 44,894.00 61,404.33
合 计 3,364,159.39 3,545,433.85
（二十九） 研发费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 308,015.75
委外费用 180,000.00
项 目 本期发生额 上期发生额
合 计 488,015.75
（三十） 财务费用
类别 本期发生额 上期发生额
利息支出 929,875.87 929,836.12
减：利息收入 393.42 715.64
手续费及其他 3,350.77 2,224.46
合 计 932,833.22 931,344.94
（三十一） 投资收益
项目 本期金额 上期金额 与资产相关/与收益相
关
其他权益工具投资 627,646.14 与收益相关
