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（%）
湖北浩森新材料发展有限公司 9,786,874.37 子公司
合 计 9,786,874.37
4、本期计提、收回或转回应收账款情况
本期未计提坏账准备；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
（二） 其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
其他应收款 38,372,084.74 39,108,753.21
合 计 38,372,084.74 39,108,753.21
1、其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
预期信用损 账面价值
金额 比例（%） 金额 失率（%）
单项评估发生信用减值的其他
应收款
按信用风险特征组合计提坏账 38,372,084.74 100 38,372,084.74
准备的其他应收款
其中：组合 1（账龄组合）
组合 3（关联方组合） 38,260,098.24 99.71 38,260,098.24
组合 4（保证金类组合） 111,986.50 0.29 111,986.50
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
预期信用损 账面价值
金额 比例（%） 金额 失率（%）
合 计 38,372,084.74 100 38,372,084.74
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
预期信用损 账面价值
金额 比例（%） 金额 失率（%）
单项评估发生信用减值的其他应
收款
按信用风险特征组合计提坏账准 39,108,753.21 100.00 39,108,753.21
备的其他应收款
其中：组合 1（账龄组合）
组合 3（关联方组合） 38,969,530.71 99.64 38,969,530.71
组合 4（保证金类组合） 139,222.50 0.36 139,222.50
合 计 39,108,753.21 100.00 39,108,753.21
2、组合中，采用关联方特征计提坏账准备的其他应收款：
预期信
单位名称 期末余额 坏账金额 用损失 依据
率（%）
湖北富川珍贵林木繁育有限公司 851,901.00 子公司
湖北浩森新材料发展有限公司 37,408,197.24 子公司
合 计 38,260,098.24
3、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
预期信
单位名称 期末余额 坏账金额 用损失 依据
率（%）
押金、备用金、保证金等 111,986.50 未发现减值迹象
合 计 111,986.50
4、本期计提、收回或转回坏账准备情况
本期未计提坏账准备；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。
（三） 长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 45,380,000.00 45,380,000.00 45,380,000.00 45,380,000.00
对联营企业投资
合 计 45,380,000.00 45,380,000.00 45,380,000.00 45,380,000.00
1、对子公司的投资
本期 本期 本期计提 减值准备
被投资单位 期初余额 期末余额
增加 减少 减值准备 期末余额
湖北九森造林绿化有限
公司 1,380,000.00 1,380,000.00
湖北丽国农林科技发展
有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
湖北富川珍贵林木繁育 5,000,000.00 5,000,000.00
有限公司
湖北浩森新材料发展有
限公司 38,000,000.00 38,000,000.00
合 计 45,380,000.00 45,380,000.00
（四） 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 44,945,114.39 36,638,560.12 28,570,000.00 23,045,020.71
其他业务 132,471.43 82,691.94 140,668.57 94,691.92
合 计 45,077,585.82 36,721,252.06 28,710,668.57 23,139,712.63
十三、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项目 本期金额 说明
非流动性资产处置损益 -942,125.14
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政
