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8,690.93
办公费 10,404.45 9,393.65
业务招待费 3,920.12 12,547.34
无形资产摊销 2,137.80 2,137.80
服务费 2,392.00 8,562.57
项目 本期金额 上期金额
物业水电费 500.00 11,341.96
通讯费 14,636.22 26,866.88
合计 767,933.96 1,197,607.92
27、 管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 416,706.65 491,538.69
车辆费 14,991.07 15,149.03
办公费 33,287.83 6,756.10
业务招待费 190.00 3,909.50
交通费 72.22 2,624.45
物业水电费 40,119.79 55,213.63
房屋租赁费 225,912.74 44,526.00
折旧 9,483.52 5,831.07
差旅费 10,472.00 10,748.01
中介服务费 164,419.35 165,130.19
其他 22,455.96 1,608.85
合计 928,224.89 803,035.52
28、 研发费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 615,304.41 371,737.44
服务费 26,548.67
其他 55.36
合计 615,304.41 398,341.47
29、 财务费用
项目 本期金额 上期金额
利息费用 275,198.17 197,471.60
减：利息收入 15,554.18 22,429.32
手续费 6,892.76 10,165.37
合计 266,536.75 185,207.65
30、 其他收益
项 目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益
北京市海淀区人民政府办公室 98,200.00 98,200.00
利息补助
个税返还 1,799.53 49,368.17 1,005.37
合计 99,999.53 49,368.17 99,205.37
计入当期损益的政府补助：
补助项目 本期金额 上期金额
与收益相关：
北京市海淀区人民政府办公室 98,200.00
个税返还 1,799.53 49,368.17
合计 99,999.53 49,368.17
31、 投资收益
项 目 本期金额 上期金额
期货交易收益 80,000.00
合 计 80,000.00
32、 信用减值损失
项 目 本期金额 上期金额
应收账款信用减值损失 406,341.58 146,665.72
其他应收款信用减值损失
合 计 406,341.58 146,665.72
33、 营业外收入
项 目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益
其他 500,000.00 500,000.00
合 计 500,000.00 500,000.00
34、 所得税费用
（1）所得税费用表
项 目 本期金额 上期金额
当期所得税费用
递延所得税费用 101,522.90 -184,666.02
合 计 101,522.90 -184,666.02
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 -2,325,337.09
按法定/适用税率计算的所得税费用 -348,800.56
子公司适用不同税率的影响 -287,168.90
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响 332,509.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -
项目 本期发生额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 269.85
本期未确认递延所得税资产
