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的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 -
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 -
研发费用加计扣除 55,912.47
税法规定的可额外扣除的影响
所得税费用 101,522.90
35、 现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
其他收益 99,999.51 49,368.17
利息收入 15,558.68 11,265.83
往来款 5,001.56 4,619,592.35
合 计 120,559.75 4,680,226.35
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
付现费用 429,294.14 416,849.77
往来款 9,525.85 3,756,000.00
手续费 6,138.35
合 计 444,958.34 4,172,849.77
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
收到闫昕拆入款 14,000,000.00 8,400,000.00
合 计 14,000,000.00 8,400,000.00
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
融资担保评审费
偿还闫昕拆入款 8,000,000.00 4,300,000.00
票据贴现费
支付的房屋租金 295,879.42
合 计 8,295,879.42 4,300,000.00
36、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -2,426,859.99 1,622,902.48
加：资产减值准备
信用减值损失 -406,341.58 -146,665.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9,483.52 5,831.07
无形资产摊销 2,137.80 31,210.02
使用权资产摊销 148,814.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 251,399.50 197,471.60
投资损失（收益以“－”号填列） -80,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 101,522.90 36,583.93
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,351,026.02 -1,336,916.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -2,989,991.91 -9,177,505.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 13,419,308.36 12,386,835.33
其他
经营活动产生的现金流量净额 6,758,447.04 3,539,746.89
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 23,468,179.30 20,208,589.68
减：现金的期初余额 1,353,537.89 3,784,376.88
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 22,114,641.41 16,424,212.80
（2）现金和现金等价物的构成
项 目 本期金额 上期金额
一、现金 22,896,314.29 441,672.88
其中：库存现金 476.45 476.45
可随时用于支付的银行存款 22,895,837.84 441,196.43
可随时用于支付的其他货币资金 571,865.01 911,865.01
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 23,468,179.30 1,353,537.89
37、 政府补助
（1）政府补助基本情况
补助项目 本期金额 上期金额
与收益相关：
北京市海淀区人民政府办公室 98,200.00
合计 98,200.00
（2）政府补助退回情况
无。
七、合并范围的变更
无
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
直接 间接
北京金谷电子 北京市海淀区上地 饲料、食用 100.00
商务有限公司 北京市 三街 9 号 B 座 B704 农产品销售 设立
北京车马帮科 北京市海淀区上地 其他科技推
北京市 三街 9 号 B 座 7（6） 广服务业 70.00 设立
技有限公司 层 B706
金谷高科（安 安徽省合肥市庐阳
区林店街道清河路 软件和信息 100.00
徽）数据技术 合肥市 868 号 20 栋 12 层东 技术服务业 设立
有限公司 半层
注：北京车马帮科技有限公司成立后一直未进行经营。
九、关联方关系及其交易
1、本公司的实际控制人
本公司实际控制人为刘贤武、闫昕。刘贤武与闫昕为夫妻关系，刘贤武担任公司董事长兼总经理，闫昕担任公司董事、副总经理兼董事会秘书，刘贤武持有公司 67.5723%股份，
闫昕持有公司 22.7302%股份，共计持股 90.3025%。
2、本公司的其他关联方情况
截至 2024 年 06 月 30 日止，本公司的其他关联方情况如下：
关联方名称 与本公司的关系
芜湖君华股权投资中心（有限合伙） 实际控制人刘贤武持股的企业
北京恒盛顺达商贸有限公司 持股超 5%股东控制的公司
张海旭 
