小 计 26,561,022.67 29,896,022.67
减：坏账准备 210,602.62 210,852.62
合 计 26,350,420.05 29,685,170.05
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预期
坏账准备 未来 12 个月预 期信用损失 信用损失（已发 合计
期信用损失 （未发生信用 生信用减值）
减值）
2023 年 1 月 1 日余额 210,852.62 210,852.62
2023 年 1 月 1 日其他应
收款账面余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 06 月 30 日余额 210,602.62 210,602.62
④坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款信用风险 210,852.62 250.00 210,602.62
损失
合 计 210,852.62 250.00 210,602.62
其中：本期坏账准备转回或收回金额重要的
无。
⑤本期实际核销的其他应收款情况
无。
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例 坏账准备
期末余额
（%）
内 部 往 来 1 年以
北京金谷电子商务有限公司 款 26,090,543.60 内、1 至 2 99.08
年 -
杨志兵 预 付 采 购 207,451.23 4-5 年 0.69
款 207,451.23
合肥庐阳城市资源经营管理 押金 63,027.84 1 年以内 0.23 3,151.39
有限公司
合 计 —— 26,361,022.67 —— 100.00 210,602.62
⑦涉及政府补助的应收款项
无。
⑧因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
⑨转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
2、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 上年年末余额
项目 减 值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
（2）对子公司投资
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
北京金谷电子商务有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
减：长期投资减值准备
合计 20,000,000.00 20,000,000.00
3、营业收入和营业成本
（1）营业收入、营业成本明细如下
项目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 5,717,021.98 3,571,083.33 8,320,213.55 5,657,561.50
合计 5,717,021.98 3,571,083.33 8,320,213.55 5,657,561.50
（2）主营业务按行业类别列示如下：
行业名称 本期金额 上期金额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
信息服务 2,279,421.35 156,660.73 3,095,339.11 208,397.89
农产品贸易 3,437,600.63 3,414,422.60 5,224,874.44 5,449,163.61
合计 5,717,021.98 3,571,083.33 8,320,213.55 5,657,561.50
（3）主营业务按产品类别列示如下：
产品名称 本期金额 上期金额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
粮油产品信息服务 2,279,421.35 156,660.73 3,095,339.11 208,397.89
农产品贸易 3,437,600.63 3,414,422.60 5,224,874.44 5,449,163.61
合计 5,717,021.98 3,571,083.33 8,320,213.55 5,657,561.50
十四、补充资料
1、非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 98,200.00
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,799.53
非经常性损益合计 99,999.53
减：所得税影响额 14,999.93
非经常性损益净额（影响净利润） 84,999.60
减：少数股东权益影响额
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 84,999.60
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收益 
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