提前与供货商签订采购合同，锁定原料价格，锁定原料成本，保障了盈利的相对稳定。
4、 销售模式
公司的销售模式形成了两大市场平台且为了拓展业务，节约成本，在山东海创汇机床附件互联有限公司进行集采集售：国内机床附件市场和国际机床附件市场。国内市场经多年的开拓和经营，已在全国各 地建立了自己的营销网络。报告期内，公司加强了国内销售力量，采取一系列措施，对信誉良好的大客户采取“扩大市场份额、实现共赢”的措施，取得了良好的效果，既降低了销售成本，又减少了呆帐、死 帐的发生。公司在开发国内市场的同时还积极开拓国际市场，国际市场包括间接出口和自营出口。到目前为止，已与美国、德国、
法国、英国、意大利、俄罗斯等国家的客户建立了合作关系，产品出口量近几年总体平稳。公司以“交货及时，品质稳定”为基本准则，和客户建立了互利互惠的战略伙伴关系。
（二） 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 □国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定 □国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
详细情况 根据山东省工业和信息化厅 2019 年 10 月 12 日公告的
鲁工信中小 〔2019〕174 号公告，公司获得山东省“专精
特新”中小企业（第 十批省级）荣誉； 根据山东省工业
和信息化厅 2020 年 12 月 31 日公告的鲁工信产 〔2020〕
237 号《关于公布第四批山东省制造业单项冠军企业名单
及通过复核的第一批制造业单项冠军企业名单的通知》公
司获得第 四批山东省制造业单项冠军企业； 依据《高新
技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)申请 的
最新高新技术企业证书编号为 GR202237006115，发证日期
2022 年 12 月 12 日，到期日期 2025 年 12 月 12 日.
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 28,814,327.62 28,072,999.04 2.64%
毛利率% 26.17% 27.49% -
归属于挂牌公司股东 96,284.87 350,525.42 -72.53%
的净利润
归属于挂牌公司股东 20.88%
的扣除非经常性损益 -112,502.65 -142,192.71
后的净利润
加权平均净资产收益 -
率%（依据归属于挂牌 0.09% 0.37%
公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益 -
率%（依归属于挂牌公
司股东的扣除非经常 -0.11% -0.15%
性损益后的净利润计
算）
基本每股收益 0.004 0.01 -60.00%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 161,392,353.78 161,745,701.68 -0.22%
负债总计 59,692,193.82 60,454,771.85 -1.26%
归属于挂牌公司股东 102,389,944.27 101,936,984.06 0.44%
的净资产
归属于挂牌公司股东 3.97 3.96 0.25%
的每股净资产
资产负债率%（母公 34.89% 35.36% -
司）
资产负债率%（合并） 36.99% 37.38% -
流动比率 1.25 1.27 -
利息保障倍数 1.05 3.15 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金 -120,746.06 -5,399,115.58 97.76%
流量净额
应收账款周转率 2.56 2.85 -
存货周转率 0.56 0.49 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -0.22% 0.59% -
营业收入增长率% 2.64% -5.40% -
净利润增长率% -72.53% 120.24% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动比例%
的比重% 的比重%
货币资金 475,186.36 0.29% 1,542,224.26 0.95% -69.19%
应收票据 41,305.00 0.03% 150,318.46 0.09% -72.52%
应收账款 10,733,851.46 6.65% 11,742,239.71 7.26% -8.59%
存货 39,372,295.00 24.40% 37,026,513.05 22.89% 6.34%
投资性房地产 103,187.87 0.06% 118,950.41 0.07% -13.25%
固定资产 26,136,962.71 16.19% 26,641,489.12 16.47% -1.89%
在建工程 442,733.00 0.27% 334,945.86 0.21% 32.18%
无形资产 5,571,803.54 3.45% 5,113,456.23 3.16% 8.96%
短期借款 24,100,000.00 14.93% 21,100,000.00 13.05% 14.22%
预付款项 2,425,517.64 1.50% 3,413,902.02 2.11% -28.95%
其他应收款 8,680,338.35 5.38% 8,044,751.79 4.97% 7.90%
其他流动资产 138.27 0.00% 1,868.17 0.00% -92.60%
其他权益工具 47,509,810.47 29.44% 47,509,810.47 29.37% 0.00%
投资
其他非流动资 4,029,998.40 2.50% 4,584,619.80 2.83% -12.10%
产
应交税费 373,516.73 0.23% 645,694.91 0.40% -42.15%
应付账款 6,597,139.92 4.09% 6,449,954.56 3.99% 2.28%
其他应付款 2,547,975.22 1.58% 2,977,503.08 1.84% -14.43%
使用权资产 13,071,562.28 8.10% 13,570,748.90 8.39% -3.68%
租赁负债 5,255,992.81 3.26% 7,696,960.81 4.76% -31.71%
项目重大变动原因
1、货币资金降低 69.19%，主要是新增生产线存货增加占用资金以及偿还部分融资租赁款所致；
2、短期借款增加 14.22%，主要是本期新增贷款 300 万元所致；
3、预付款项降低 28.95%。主要是上年度预付设备款项部分设备验收入账所致；
4、租赁负债降低 31.71%，主要是融资租赁项目按期偿还所致。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业 占营业 变动比
金额 收入的 金额 收入的 例%
查看PDF原文
