查看PDF原文
735.08
合计 7,974,735.08 7,974,735.08
15、未分配利润
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度
调整前上期末未分配利润 -20,895,719.83 -20,470,143.23
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后年初未分配利润 -20,895,719.83 -20,470,143.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -121,816.60 -425,576.60
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股份的普通股股利
期末未分配利润 -21,017,536.43 -20,895,719.83
16、营业收入和营业成本
2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 321,973.83 144,204.94 320,653.56 166,943.73
其他业务
合计 321,973.83 144,204.94 320,653.56 166,943.73
17、营业税金及附加
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
城市维护建设税 873.63 621.21
教育费附加 223.69 199.95
地方教育费附加 149.13 133.30
其他
合计 1,246.45 954.46
18、销售费用
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
职工薪酬
办公费 11,200.00 8,332.25
租赁费
水电费
宣传费 1,470.00
折旧与摊销
差旅费
其他
合计 11,200.00 9,802.25
19、管理费用
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
职工薪酬 173,217.71 393,982.24
租赁费 12,757.50
折旧与摊销 102,000.00 102,000.00
办公费 127.00
咨询费
聘请中介机构费
差旅费 425.7
招待费 200.60
会议费
水电费
其他 180,635.37
合计 275,643.41 689,702.71
20、财务费用
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
利息费用 358.36 -65.92
其中：利息支出 360.38
利息收入 2.02 65.92
手续费及其他 902.00 2,311.14
合 计 1260.36 2,245.22
21、信用减值损失
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
应收账款信用减值损失 2,849.77 -13,106.64
其他应收款信用减值损失 3,742.54 63.97
合 计 10,235.27 -13,042.67
22、现金流量表项目
1.与经营活动有关的现金
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
往来款
利息收入
其他 398,858.02 219,055.03
合计 398,858.02 219,055.03
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
手续费及其他
往来款
研发费用
办公费用
其他 955,260.45 498,735.55
合计 955,260.45 498,735.55
23、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -121,816.60 -527,447.11
加：资产减值损失 10,235.27 -13,042.67
固定资产等折旧
无形资产摊销 102,000.00 102,000.00
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
