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单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 321,973.83 320,653.56 0.41%
毛利率% 55.21 47.94 -
归属于挂牌公司股东的 -121,816.60 -527,447.11 76.90%
净利润
归属于挂牌公司股东的 -121,816.60 -527,447.11 76.90%
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 -17.83 -58.26 -
率%（依据归属于挂牌
公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益 -17.83 -58.26 -
率%（依归属于挂牌公
司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算）
基本每股收益 -0.01 -0.04 75.00
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 1,596,316.63 1,411,620.15 13.08%
负债总计 974,647.98 668,134.90 45.88%
归属于挂牌公司股东的 621,668.65 743,485.25 -16.38%
净资产
归属于挂牌公司股东的 0.05 0.05 -
每股净资产
资产负债率%（母公司） 60.77 54.02 -
资产负债率%（合并） 60.77 54.01 -
流动比率 1.57 1.63 -
利息保障倍数 0 0 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -663,664.28 -187,776.10 -253.43%
量净额
应收账款周转率 0.59 0.29 -
存货周转率 - - -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 13.08 21.90 -
营业收入增长率% 0.41 68.01 -
净利润增长率% 78.84 63.87 -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 42,745.00 2.68% 769,341.28 54.5% -94.44%
应收票据 - -
应收账款 687,961.09 43.10% 401,580.01 28.45% 71.31%
其他应收款 764,863.73 47.91% 37,952.05 2.69% 1,915.34%
固定资产 83,448.38 5.23% 83,448.38 5.90% 0.00%
无形资产 17,000.00 1.06% 119,000.00 8.43% -85.71%
应付账款 357,470.70 22.39% 327,470.70 23.2% -9.16%
应付职工薪酬 75,138.80 4.71% 89,350.78 6.33% -15.91%
应交税费 23,895.89 1.5% 28,399.79 2.01% -15.86%
其他应付款 447,741.19 28.05% 89,580.23 6.35% 399.82%
一年内到期的非流 51,353.6 3.22% 114,285.6 8.10% -55.07%
动负债
项目重大变动原因
1、报告期期末货币资金较上年期末减少了94.44%，主要原因为支付日常职工薪酬和费用报销。
2、报告期期末应收账款较上年期末增加了71.31%，主要原因为报告期内新增账期内销售收入产生的应
收账款。
3、报告期期末其他应收款较上年期末增加了1,915.34%，主要原因是本期为扩大销售，增加了垫付的 运营款项，待销售发生时将会退回
4、报告期期末无形资产较上年期末减少了85.71%，主要原因为无形资产摊销，本期无新增无形资产。 5、报告期期末其他应付款较上年期末减增加了399.82%，主要原因为本期应付未付的办公费用及房屋 租金。
6、报告期末一年内到期的非流动负债较上年期末减少55.07%，主要原因为本期偿还了一年内到期的借 款所致。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业收入 占营业收 变动比例%
金额 的比重% 金额 入的比
重%
营业收入 321,973.83 - 320,653.56 - 0.41%
营业成本 144,204.94 44.79% 166,943.73 52.06% -13.62%
毛利率 55.21% - 47.94% - -
销售费用 11,200.00 3.48% 9,802.25 3.06% 14.26%
管理费用 275,643.41 85.61% 689,702.71 215.09% -60.03%
财务费用 1,260.36 0.39% 2,245.22 0.7% -43.86%
资产减值损失 10,235.27 3.18% -13,042.67 -4.07% 178.48%
营业外收入 8,505.03 2.65% -100.00%
经营活动产生的现金流量净额 -663,664.28 - -187,776.10 - -253.43%
投资活动产生的现金流量净额 0 - 0 - 0%
筹资活动产生的现金流量净额 -62,932.00 - 183,795.48 - -134.24%
项目重大变动原因
1、管理费用较上年同期减少 60.03%，主要原因为本期减少了房屋租金及管理人员薪资，导致管理费 用支出减少。
2、财务费用较上年同期减少 43.86%，主要原因是银行手续费支出较上年减少。
3、本期资产减值损失较上年同期增加 178.48%，主要原因是本期应收账款增加，计提减值导致本期资 产减值损失增加。
3、营业外收入较上年同期减少 100.00%,主要原因是本期不存在盘盈、收取的客户退单违约金及社保 返还。
4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 253.43%，主要原因为本期为扩大销售增加了垫付的 运营款项，目前尚未实现销售收回垫付款，导致了经营活动产生的现金流量净额减少。
5、筹资活动产生的现金流程净额较上年同期减少了-134.25
