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以内 734,273.22 19.00
1 至 2 年 4,241.50 4,241.50
2 至 3 年 24,893.13 24,893.13
3 至 4 年
4 至 5 年 23,000.00 23,000.00
5 年以上 273,334.07 273,334.07
小计 1,059,741.92 325,487.70
减：坏账准备 294,878.19 287,535.65
合计 764,863.73 37,952.05
（2）按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
账龄 期未余额 期初余额
计提比例 计提比例
其他应收款 坏账准备 其他应收款 坏账准备
(%) (%)
1 年以内 734,273.22 7,342.73 1 19.00 0.19 1
1-2 年 4,241.50 212.08 5 4,241.50 212.08 5
2-3 年 24,893.13 2,489.31 10 24,893.13 2,489.31 10
3-4 年 0.00 30 0.00 30
4-5 年 23,000.00 11,500.00 50 23,000.00 11,500.00 50
5 年以上 273,334.07 273,334.07 100 273,334.07 273,334.07 100
关联方组合
合计 1,059,741.92 294,878.19 27.83 325,487.70 287,535.65 88.34
（2）本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况：
报告期内计提坏账准备金额 7,342.54 元；本年收回或转回坏账准备金额 0 元。
（3）本报告期无实际核销的其他应收款情况。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
账面余额
款项性质
期未账面余额 期初账面余额
保证金及押金 292,667.50 292,667.50
备用金 7,043.73 7,043.73
其他 760,030.69 25,776.47
合计 1,059,741.92 325,487.70
4、其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
多交附加税 298.43 298.43
合计 298.43 298.43
5、固定资产
项 目 期末余额 期初余额
固定资产 83,448.38 83,448.38
固定资产清理
合 计 83,448.38 83,448.38
（1） 固定资产情况
项 目 房屋及建筑物 机器设备 办公设备 运输设备 电子设备 合 计
一、账面原值
1、期初余额 37,902.47 1,599,207.70 31,857.61 1,668,967.78
项 目 房屋及建筑物 机器设备 办公设备 运输设备 电子设备 合 计
2、本期增加金额
---购置
3、本期减少金额
---处置或报废
4、期末余额 37,902.47 1,599,207.70 31,857.61 1,668,967.78
二、累计折旧
1、期初余额 36,007.35 1,519,247.34 30,264.71 1,585,519.40
2、本期增加金额
---计提
3、本期减少金额
---处置或报废
4、期末余额 36,007.35 1,519,247.34 30,264.71 1,585,519.40
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
---计提
3、本期减少金额
---处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 1,895.12 79,960.36 1,592.90 83,448.38
2、期初账面价值 1,895.12 79,960.36 1,592.90 83,448.38
（2） 报告期内无暂时闲置的固定资产情况。
（3） 报告期内无通过融资租赁租入的固定资产情况。
（4） 报告期内无通过经营租赁租出的固定资产情况。
（5） 报告期内无未办妥产权证书的固定资产情况。
6、无形资产
项 目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合 计
一、账面原值
1、期初余额 1,020,000.00 1,020,000.00
2、本期增加金额
（1）购置
项 目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合 计
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额 1,020,000.00 1,020,000.00
二、累计摊销
1、期初余额 901,000.00 901,000.00
2、本期增加金额
（1）计提 102,000.00 102,000.00
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额 1,003,000.00 1,003,000.00
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
四、账面价值
1、期末账面价值 17,000.00 17,000.00
2、期初账面价值 119,000.00 119,000.00
7、应付票据及应付账款
