2,804,158.90 11,393,471.36 -75.39%
毛利率% -37.87% 24.42% -
归属于挂牌公司股东的 -4,002,571.52 267,259.28 -1,597.64%
净利润
归属于挂牌公司股东的
扣除非经常性损益后的 -4,197,611.56 264,309.01 -1,688.15%
净利润
加权平均净资产收益 -
率%（依据归属于挂牌公 -11.63% 0.72%
司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益 -
率%（依归属于挂牌公司 -12.20% 0.71%
股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
基本每股收益 -0.11 0.01 -1,200.00%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 42,511,237.20 53,330,804.38 -20.29%
负债总计 10,105,387.68 16,922,383.34 -40.28%
归属于挂牌公司股东的 32,405,849.52 36,408,421.04 -10.99%
净资产
归属于挂牌公司股东的 0.85 0.96 -10.99%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 23.77% 31.73% -
资产负债率%（合并） 23.77% 31.73% -
流动比率 4.11 3.01 -
利息保障倍数 -40.1 -0.93 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -894,453.33 -3,437,647.93 73.98%
量净额
应收账款周转率 0.458 2.29 -
存货周转率 0.29 0.26 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -20.29% 3.05% -
营业收入增长率% -75.39% -12.69% -
净利润增长率% -1,597.64% -95.95% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产的 变动比例%
的比重% 比重%
货币资金 1,702,464.23 4.00% 3,162,530.73 5.93% -46.17%
应收票据 - -
应收账款 1,937,413.11 4.56% 10,300,075.18 19.30% -81.19%
存货 24,554,754.01 57.76% 25,794,582.74 48.37% -4.81%
固定资产 1,070,603.23 2.52% 2,559,718.38 4.80% -58.17%
无形资产 612,751.78 1.44% 694,445.78 1.30% -11.76%
其他非流动金融 - - - - -
资产
项目重大变动原因
1.货币资金上期末减少了46.17%，主要原因是销售大幅下滑导致。
2、应收账款较上期末减少了81.19%，主要原因是本期加大催收力度，收回较多前期欠款。
3、固定资产较上期减少58.17%，主要原因是计提折旧增加。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收 变动比例%
的比重% 入的比重%
营业收入 2,804,158.90 - 11,393,471.36 - -75.39%
营业成本 3,866,153.40 137.87% 8,610,988.88 75.58% -55.10%
毛利率 -37.87% - 24.42% - -
销售费用 1,450,964.39 51.74% 746,574.74 6.55% 94.35%
管理费用 1,464,487.74 52.23% 1,685,728.43 14.80% 14.65%
研发费用 468,222.28 16.70% 152,371.54 1.34% 207.29%
财务费用 101,305.05 3.61% 98,444.55 0.86% 2.91%
投资收益 - 0.00% 0 - -
信用减值损失 370,244.22 13.20% 204,828.49 1.80% 80.76%
净利润 -4,002,571.52 -142.74% 267,259.28 2.35% -1,597.64%
经营活动产生的现金流量净额 -894,453.33 - -3,437,647.93 - 73.98%
投资活动产生的现金流量净额 -51,327.43 - -223,200.00 - 77.00%
筹资活动产生的现金流量净额 -514,285.74 - 2,492,188.91 - -120.64%
项目重大变动原因
1、营业收入较上期减少 75.39%，主要原因是国内经济下滑，预制菜市场竞争激烈行情不景气，我司品牌饮料、饮用水由于市场品牌效应影响消费者对此购买力等，造成销售收入大幅下降。
2、营业成本较上期减少 55.1%，主要原因是销售收入减少导致销售成本同比下降。
3、销售费用较上期增加 94.35%，主要原因是企业为扩大饮用水、饮料市场份额，本期增加渠道推广费用，提高销售人员工资、奖励等而形成。
4、研发费用较上期增加 207.29%，主要原因是本期为探索产品新口味，研发新产品试验次数增加所致。5、信用减值损失较上期减少 80.76%，主要原因是本期资金回笼加快，故上期计提的信用减值损失在本期转回所致。
6、净利润较上期减少 -1,597.64%，主要原因是营业收入大幅减少，但固定成本无法同比例降低。
7、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 73.98%，主要原因是本期加大追收力度促进资金回笼，减少应收账款金额，降低了应收账款资产占比所形成。
8、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 77.00%，主要原因是本期购置固定资产较少。
9、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少-120.6%，主要原因是本期偿还了部分借款，降低融资资金形成。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（二） 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 企业社会责任
□适用 √不适用
六、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
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