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88,568.38 70.00
5年以上 602,450.18 602,450.18 100.00
合计 57,819,416.77 2,860,636.72
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
坏账准备 2,758,095.52 102,541.20 2,860,636.72
合计 2,758,095.52 102,541.20 2,860,636.72
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款
应收账款期末余 合同资产期 应收账款和 和合同资产 应收账款坏账准备和
单位名称 额 末余额 合同资产期 期末余额合 合同资产减值准备期
末余额 计数的比例 末余额
（%）
中亿丰建设集
团股份有限公 4 479,671.55 4 479,671.55 8.15 44,796.72
司
南京诚邦建材
有限公司 3 326,960.16 3 326,960.16 6.05 33,269.60
北京华远顺发
科贸有限公司 3,078,826.94 3,078,826.94 5.60 30,788.27
南京冠军涂料
销售有限公司 2,556,554.41 2,556,554.41 4.65 25,565.54
南京天骁建设
有限公司 2,465,395.87 2,465,395.87 4.49 246,539.59
合计 15,907,408.93 15,907,408.93 28.94 380,959.72
(二) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 5,026,623.15 4,840,491.43
合计 5,026,623.15 4,840,491.43
1、 其他应收款
（1）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金及保证金 1,500.00 1,500.00
关联方资金 1,562,548.15 1,164,915.03
往来款 2,344,970.81 1,200,275.83
垫付费用 652,500.00 2,073,917.93
职工借款 496,747.00 376,484.00
其他 13,255.25 68,296.70
合计 5,071,521.21 4,885,389.49
（2）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1年以内 4,990,028.71 4,660,807.84
1至2年 74,372.50 48,800.00
2至3年 5,620.00 9,466.62
3至4年 164,815.03
4至5年
5年以上 1,500.00 1,500.00
小计 5,071,521.21 4,885,389.49
减：坏账准备 44,898.06 44,898.06
合计 5,026,623.15 4,840,491.43
（3）按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 5,071,521.21 100.00 44,898.06 0.89 5,026,623.15
其中：关联方组合 1,562,548.15 30.81 1,562,548.15
账龄组合 3,508,973.06 69.19 44,898.06 1.25 3,464,075.00
合计 5,071,521.21 100.00 44,898.06 0.89 5,026,623.15
上年年末余额
账面余额 坏账准备
类别 计提
账面价值
金额 比例（%） 金额 比例
（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 4,885,389.49 100.00 44,898.06 0.92 4,840,491.43
其中：关联方组合 1,164,915.03 23.84 1,164,915.03
账龄组合 3,720,474.46 76.16 44,898.06 1.21 3,675,576.40
合计 4,885,389.49 100.00 44,898.06 0.92 4,840,491.43
③ 按组合计提坏账准备共 2 项，相关信息如下：
a.按组合计提坏账准备：关联方组合
期末余额
名称
其他
