查看PDF原文
应收款 坏账准备 计提比例（%）
南京冠军树脂科技有限公司 1,387,633.12
南京冠军新材料科技有限公司 173,180.03
南京冠军农业科技有限公司 1,735.00
合计 1,562,548.15
b.按组合计提坏账准备：账龄组合
期末余额
名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 3,427,480.56 34,274.81 1.00
1至2年 74,372.50 7,437.25 10.00
2至3年 5,620.00 1,686.00 30.00
3至4年 50.00
4至5年 70.00
5年以上 1,500.00 1,500.00 100.00
合计 3,508,973.06 44,898.06
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
坏账准备 44,898.06 44,898.06
合计 44,898.06 44,898.06
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
单位名称 款项性 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合 坏账准备期末
质 计数的比例(%) 余额
垫付资
严家春 275,800.00 1年以内 5.44 2,758.00
金
职工借
张小斌 256,000.00 1年以内 5.05 2,560.00
款
南京雷创文化传媒有 垫付资
126,850.00 1年以内 2.50 1,268.50
限公司 金
垫付资
毛金妹 125,025.00 1年以内 2.47 1,250.25
金
垫付资
黄根生 98,560.00 1年以内 1.94 985.60
金
合计 882,235.00 17.40 8,822.35
(三) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 12,030,000.00 12,030,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
对联营、合营企业投资
合计 12,030,000.00 12,030,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
1. 对子公司投资
上年年末余额 减值准备期 本期增减变动 期末余额（账面 减值准备期末余
被投资单位 （账面价值） 初余额 价值） 额
追加投资 减少投资 计提减值准备 其他
南京冠军供应链管理有限公司 1,100,000.00 9,000,000.00 10,100,000.00
南京冠军文化传媒有限公司 300,000.00 300,000.00
南京冠军农业科技有限公司 100,000.00 530,000.00 100,000.00
南京冠军涂料有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
合计 2,500,000.00 9,530,000.00 12,030,000.00
(四) 营业收入和营业成本
1. 营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 115,958,540.62 100,776,266.82 64,372,808.02 51,028,295.42
其他业务 23,252.21 39,984.07
合计 115,981,792.83 100,776,266.82 64,412,792.09 51,028,295.42
十二、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
（二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按
照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,976,233.02
（三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
（五）委托他人投资或管理资产的损益
（六）对外委托贷款取得的损益
（七）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
（八）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
（九）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益
（十）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
