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279.61 26,958.78 3.00
逾期 1-30 日 243,798.21 9,751.92 4.00
逾期 31-60 日 47,814.16 2,390.71 5.00
逾期 61-90 日 1,249.19 74.95 6.00
逾期大于 90 日 232,159.96 23,215.99 10.00
小 计 1,426,297.13 62,392.35 4.37
(3) 坏账准备变动情况
项 目 期初数 本期变动金额 期末数
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提坏账
准备
按组合计提坏 120,905.02 -58,512.67 62,392.35
账准备
合 计 120,905.02 -58,512.67 62,392.35
(4) 应收账款和合同资产金额前 5 名情况
期末账面余额 占应收账款 应收账款坏
和合同资产 账准备和合
单位名称 期末余额合 同资产减值
应收账款 合同资产 小 计 计数的比例 准备
（%）
北京奇元科技有限公 393,381.14 393,381.14 27.58 11,801.43
司
东莞市小陀螺网络传 315,484.86 315,484.86 22.12 11,009.91
媒有限公司
上海劲秉网络科技有 279,933.15 279,933.15 19.63 10,093.85
限公司
百度在线网络技术（北 122,828.40 122,828.40 8.61 3,684.85
京）有限公司
广州折上折信息科技 108,259.83 108,259.83 7.59 10,825.98
有限公司
小 计 1,219,887.38 1,219,887.38 85.53 47,416.02
2. 其他应收款
(1) 款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 153,691.00 110,960.00
代扣代缴社保、公积金、个税组合 14,075.03 72,852.82
应收暂付款 2,949,240.33 3,511,090.73
合并范围内往来款 3,000,000.00 2,000,000.00
合 计 6,117,006.36 5,694,903.55
(2) 账龄情况
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 820,689.61 3,689,943.55
1-2 年 5,292,356.75 2,002,554.00
2-3 年 3,960.00 1,406.00
3-4 年 1,000.00
5 年以上
合 计 6,117,006.36 5,694,903.55
(3) 坏账准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项计提坏账准备 2,292,356.75 37.48 343,853.51 15.00 1,948,503.24
按组合计提坏账准备 3,824,649.61 62.52 20,897.21 0.55 3,803,752.40
合 计 6,117,006.36 100.00 364,750.72 5.96 5,752,255.64
（续上表）
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项计提坏账准备 2,292,356.75 40.25 343,853.51 15.00 1,948,503.24
按组合计提坏账准备 3,402,546.80 59.75 39,302.40 1.16 3,363,244.40
合 计 5,694,903.55 100.00 383,155.91 6.73 5,311,747.64
2) 重要的单项计提坏账准备的其他应收款
单位名称 期初数 期末数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提依据
北京中坚力量科技 2,292,356.75 343,853.51 2,292,356.75 343,853.51 15.00 合同坏账
有限公司[注] 承担比例
小 计 2,292,356.75 343,853.51 2,292,356.75 343,853.51 15.00
注：本年度公司与北京中坚力量科技有限公司的合作终止，由于对方资金链出现问题，拖欠公司尾款，公司已采取法律手段向京市朝阳区人民法院申请强制执行，目前对方已被法院限制高消费、冻结其股权。根据与广州都乐科技有限公司签订的代理充值业务合同，合同中明确了收益分配和坏账承担比例，按照合同规定广州都乐科技有限公司应承担 85%的坏账风险。无法收回的中坚尾款 2,292,356.75 元，依据合同广州都乐科技有限公司应承担 85%的损失，因此按照 15%计提坏账
3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
押金保证金组合 153,691.00 768.45 0.50
代扣代缴社保、公积金、个税 14,0
