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75.03 422.25 3.00
组合
应收暂付款 656,883.58 19,706.51 3.00
合并范围往来款 3,000,000.00
小 计 3,824,649.61 20,897.21 0.55
(4) 坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期 合 计
预期信用损失 用损失（未发生信用 信用损失（已发生
减值） 信用减值）
期初数 382,601.11 554.80 383,155.91
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段 554.80 -554.80
本期计提 -18,405.19 -18,405.19
本期收回或转回
本期核销
其他变动
期末数 364,750.72 364,750.72
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期 合 计
预期信用损失 用损失（未发生信用 信用损失（已发生
减值） 信用减值）
期末坏账准备计提 5.96 5.96
比例（%）
(5) 其他应收款金额前 5 名情况
占其他应收款
单位名称 款项性质 期末账面余额 账龄 余额的比例 期末坏账准备
（%）
广东灵动实业投资 合并内关联方 3,000,000.00 1 年以内 49.04
有限公司 款项
北京中坚力量科技 代理充值业务 2,292,356.75 1 年以内 37.48 343,853.51
有限公司 款
腾讯广告保证金专
用-CDG AMS(财付通 押金保证金 100,000.00 1 年以内 1.63 500.00
和手 Q 渠道）
宁夏锦恩记生态农 代理充值业务 79,602.00 1 年以内 1.30 2,388.06
业科技有限公司 款
深圳市书巢网络科 代理充值业务 45,454.55 1 年以内 0.74 1,363.64
技有限公司 款
小 计 5,517,413.30 90.19 348,105.21
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 减值准 减值准
账面余额 备 账面价值 账面余额 备 账面价值
对子公司投资 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
对联营、合营企业 166,144.42 166,144.42 195,115.49 195,115.49
投资
合 计 10,166,144.42 10,166,144.42 10,195,115.49 10,195,115.49
(2) 对子公司投资
期初数 本期增减变动 期末数
被投资单位 账面 减值 追加 减少 计提减 账面 减值
价值 准备 投资 投资 值准备 其他 价值 准备
广东灵动实业 10,000,000.00 10,000,000.00
投资有限公司
小 计 10,000,000.00 10,000,000.00
(3) 对联营、合营企业投资
期初数 本期增减变动
被投资单位 账面价值 减值准备 追加投资 减少投 权益法下确认的 其他综合
资 投资损益 收益调整
联营企业
东莞云智铃科技 195,115.49 -28,971.07
有限公司
合 计 195,115.49 -28,971.07
（续上表）
本期增减变动 期末数
被投资单位 其他权益 宣告发放现金股 计提减值 其他 账面价值 减值准备
变动 利或利润 准备
联营企业
东莞云智铃科技 166,144.42
有限公司
合 计 166,144.42
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 6,006,621.42 3,941,857.29 10,531,106.89 8,189,037.58
其他业务收入 15,412.84 4,224.12 15,412.84 4,224.12
合 计 6,022,034.26 3,946,081.41 10,546,519.73 8,193,261.70
其中：与客户之间的合 6,006,621.42 3,941,857.29 10,531,106.89 8,189,037.58
同产生的收入
(2) 收入分解信息
1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
互联网推广与营销业务 5,214,960.92 3,687,555.10 10,200,043.25 7,980,407.81
收入
软件推广收入 79,426.84 75,292.40 43,407.91 38,355.63
代理充值服务收入 218,353.62 8,640.49 150,899.17 7,492.68
其他收入 493,880.04 170,369.30 136,756.56 162,781.46
小 计 6,006,621.42 3,941,857.29 10,531,106.89 8,189,037.58
2) 收入按经营地区分解
本期数 上年同期数
项 目
收入 成本 收入 成本
境内 6,006,621.42 3,941,857.29 10,531,10
