2024.6.30 占其他应 坏账准备
单位名称 是否为 款项性质 期末余额 账 龄 收款总额 年末余额
关联方 的比例%
华润万家有限公 否 押金 50,000.00 1年以内 16.75 -
司
佛山市新贵投资 否 保证金 39,000.00 2-3年以内 13.06 -
管理有限公司
加泽科技（深 否 押金 21,976.00 1年以内 7.36 -
圳）有限公司
上海华程西南国
际旅行社有限公 否 押金 20,000.00 1年以内 6.70 -
司
上海一嗨汽车租
赁有限公司深圳 否 保证金 19,000.00 1-2年以内 6.36 -
分公司
合 计 149,976.00 50.23 -
6、存货
（1）存货分类
2024.6.30 2023.12.31
项目 账面余额 跌价 账面价值 账面余额 跌价 账面价值
准备 准备
项目成本 2,576,953.00 - 2,576,953.00 2,715,953.91 - 2,715,953.91
库存商品 3,401,313.09 - 3,401,313.09 3,401,313.09 3,401,313.09
合计 5,978,266.09 - 5,978,266.09 6,117,267.00 - 6,117,267.00
7、其他流动资产
项目 2024.6.30 2023.12.31
增值税留抵扣额 394,878.64 394,626.91
合 计 394,878.64 394,626.91
8、长期股权投资
（1）长期股权投资
本期增减变动
被投资单位 2024.1.1 追加投资 减少投资 权益法下确认的 其他综合收 其他权益变
投资损益 益调整 动
一、联营企业
深圳市研酒信息 1,805,641.87 -372.54
咨询有限公司
万人数据科技
（徐州）有限公 66,261.82 -2,796.78
司
徐州市万人市场 764,893.56
调查有限公司
合 计 1,871,903.69 761,724.24
（续）
本期增减变动 减值准备
被投资单位 宣告发放现金股利 2024.6.30 期末余额
或利润 计提减值准备 其他
一、联营企业
深圳市研酒信息 1,805,269.33
咨询有限公司
万人数据科技
（徐州）有限公 63,465.04
司
徐州市万人市场 153,000.00 917,893.56
调查有限公司
合计 153,000.00 2,786,627.93
9、固定资产
项 目 2024.6.30 2023.12.31
固定资产 19,436,105.16 20,089,151.03
固定资产清理
合 计 19,436,105.16 20,089,151.03
（1）固定资产及累计折旧
①固定资产情况
A. 持有自用的固定资产
项目 房屋建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 合 计
一、账面原值
1、年初余额 21,901,522.05 1,483,504.19 1,600,284.39 2,087,096.75 27,072,407.38
2、本年增加金额 51,940.35 51,940.35
（1）购置 51,940.35 51,940.35
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3、本年减少金额 156,837.00 - 181,493.00 338,330.00
（1）处置或报废 - - - -
（2）合并范围减少 156,837.00 - 181,493.00 338,330.00
（3）其他减少
4、年末余额 21,901,522.05 1,326,667.19 1,600,284.39 1,957,544.10 26,786,017.73
二、累计折旧
1、年初余额 3,322,971.22 1,044,410.34 997,735.13 1,618,139.66 6,983,256.35
2、本年增加金额 520,958.52 70,842.96 59,612.46 34,072.19 685,486.13
（1）计提 520,958.52 70,842.96 59,612.46 34,072.19 685,486.13
（2）企业合并增加
3、本年减少金额 145,068.30 - 173,761.61 173,761.61
（1）处置或报废
（2）合并范围减少 145,068.30 - 173,761.61 173,761.61
（3）其他减少
4、年末余额 3,843,929.74 970,185.00 1,057,347.59 1,478,450.24 7,349,912.57
三、账面价值
1、年末账面价值 18,057,592.31 356,482.19 542,936.80 479,093.86 19,436,105.16
2、年初账面价值 18,578,550.83 439,093.85 602,549.26 468,957.09 20,089,151.03
注：截止 2024年 6月 30日，本集团无处于抵押和使用受限的固定资产。
10、使用权资产
项目 2023.12.31 本年增加 本年减少 2024.6.30
一、账面原值合计 588,102.15 588,102.15
其中：房屋及建筑物 588,102.15 588,102.15
机器设备
二、累计折旧合计： 163,897.32 57,846.11 221,743.43
其中：房屋及建筑物 163,897.32 57,846.11 221,743.43
机器设备
三、使用权资产账面净 424,204.83 482,050.95
值合计
其中：房屋及建筑物 424,204.83 482,050.95
机器设备
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、使用权资产账面价 424,204.83 366,358.72
值合计
其中：房屋及建筑物 424,204.83 366,358.72
机器设备
11、无形资产
（1）无形资产情况
项目 软件 合 
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