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2024.6.30 2023.12.31
增值税 444,592.75 591,013.85
企业所得税 1,313,550.66 3,236,166.52
城市维护建设税 57,374.44 68,567.26
教育费附加 24,612.16 29,409.08
地方教育费附加 16,408.11 19,606.06
印花税 8,307.00 8,307.00
合计 1,864,845.12 3,953,069.77
17、其他应付款
项目 2024.6.30 2023.12.31
应付利息 -
应付股利 -
其他应付款 510,900.00 510,945.00
合计 510,900.00 510,945.00
（1）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项目 2024.6.30 2023.12.31
押金保证金
员工费用 510,900.00 510,900.00
其他 45.00
合计 510,900.00 510,945.00
② 截至 2024年 6月 30日，无账龄超过 1年的重要其他应付款
18、一年内到期的非流动负债
项目 2024.6.30 2023.12.31
一年内到期的长期借款 -
一年内到期的长期应付款 -
一年内到期的租赁负债 127,668.56 127,668.56
合计 127,668.56 127,668.56
19、其他流动负债
项目 2024.6.30 2023.12.31
待转销项税 705,659.82 577,072.97
合计 705,659.82 577,072.97
20、租赁负债
项目 2024.6.30 2023.12.31
租赁付款额 457,377.53 489,501.79
减：未确认融资费用 69,313.14 44,325.37
小计 388,064.39 445,176.42
减：一年内到期的租赁负债 127,668.56 127,668.56
合计 260,395.83 317,507.86
21、股本
本期增减
项目 2024.1.1 发行 公积 2024.6.30
新股 送股 金转 其他 小计
股
股份总数 51,660,000.00 51,660,000.00
22、资本公积
项 目 2024.1.1 本期增加 本期减少 2024.6.30
股本溢价 3,552,094.26 3,552,094.26
23、盈余公积
项 目 2024.1.1 本期增加 本期减少 2024.6.30
法定盈余公积 4,154,171.90 4,154,171.90
合计 4,154,171.90 4,154,171.90
24、未分配利润
项目 金额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 22,001,287.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 22,001,287.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润 4,182,062.33
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备金
对股东的分配 5,166,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 21,017,350.04
25、营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 18,301,920.59 4,906,340.27 19,050,840.64 5,487,935.92
其他业务 - -
合计 18,301,920.59 4,906,340.27 19,050,840.64 5,487,935.92
26、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 51,328.16 52,259.15
教育费附加 21,996.71 22,396.79
地方教育费附加 14,664.45 14,931.19
合计 87,989.32 89,587.13
27、销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
业务招待费 96,913.27 11,005.21
广告宣传费 2,933.50
交通差旅费 13,755.69 1,060.00
办公费 
