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11,000.00 2.28 1 年以内
北京尚雪机械设备有限公司 8,080.00 1.67 1 年以内
合 计 459,402.11 95.11 ——
4、其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 105,543.99 101,976.79
合 计 105,543.99 101,976.79
（1）其他应收款
按坏账准备计提方法分类披露其他应收款
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 预期信用损 账面价值
失率(%)
单项计提坏账准备的其 6,147,504.00 98.31 6,147,504.00 100.00 -
他应收款
按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收 105,543.99 1.69 105,543.99
款
其中：账龄组合 -
其他组合 105,543.99 105,543.99
合 计 6,253,047.99 100.00 6,147,504.00 98.31 105,543.99
续：
类 别 期初余额
账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 预期信用损 账面价值
失率(%)
单项计提坏账准备的其 -
他应收款 6,147,504.00 98.37 6,147,504.00 100.00
按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收 101,976.79 1.63 101,976.79
款
其中：账龄组合
其他组合 101,976.79 101,976.79
合 计 6,249,480.79 100.00 6,147,504.00 98.37 101,976.79
① 单项计提坏账准备的其他应收款
债务人名称 期末余额
账面余额 坏账准备 预期信用损失率(%) 计提理由
桥海生态科技（深圳）有限公 6,147,504.00 6,147,504.00 100.00 预计无法收回
司
合计 6,147,504.00 6,147,504.00 100.00 ——
其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
期初余额 6,147,504.00 6,147,504.00
期初余额在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 6,147,504.00 6,147,504.00
② 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
占其他应收款项
债务人名称 款项性质 账面余额 账龄 合计的比例 坏账准备
（%）
桥海生态科技（深 往来款 6,147,504.00 4-5年 98.31 6,147,504.00
圳）有限公司
于子森 备用金 10,000.00 1年以内 0.16
刘晓姝 备用金 8,000.00 1年以内 0.13
吕化卉 备用金 5,000.00 1年以内 0.08
社保代缴 代扣款 79,543.99 1年以内 1.27
合 计 6,250,047.99 99.95 6,147,504.00
5、存货
（1）存货分类
期末数 期初数
项 跌价准备/合 跌价准备/合
目 账面余额 同履约成本 账面价值 账面余额 同履约成本 账面价值
减值准备 减值准备
原 材 280,569,280.87 82,360,827.02 198,208,453.85 280,687,066.06 82,360,827.02 198,326,239.04
料
库 存 8,996,984.81 8,996,984.81 9,321,476.05 9,321,476.05
商品
周 转 1,297,956.85 473,284.92 824,671.93 1,446,180.91 473,284.92 972,895.99
材料
消 耗
性 生 481,361,614.95 481,361,614.95 480,695,557.24 480,695,557.24
物 资
产
合 772,225,837.48 82,834,111.94 689,391,725.54 772,150,280.26 82,834,111.94 689,316,168.32
计
（2）存货跌价准备及合同履约成本减值准备
本期增加 本期减少
存货种类 期初数 期末数
计提 其他 转回 转销 其他
原材料 82,360,827.02 82,360,827.02
周转材料 473,284.92 473,284.92
合 计 82,834,111.94 82,834,111.94
6、其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 64,589,032.71 64,580,910.50
预缴税金 3,881.25 3,881.25
合 计 64,592,913.96 64,584,791.75
7、固定资产
项 目 期末账面价
