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办公设备 250,600.85 - - 167,067.23
其他 - - - -
四、减值准备合计 - - - -
其中：土地 - - - -
房屋、建筑物 - - - -
机器、运输、办公设备 - - - -
其他 - - - -
五、使用权资产账面价值合计 4,589,139.29 - - 4,805,980.62
其中：土地 - - - -
房屋、建筑物 4,338,538.44 - - 4,638,913.39
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
机器、运输、办公设备 250,600.85 - - 167,067.23
其他 - - - -
11、无形资产
项目 土地使用权 软件 合计
一、账面原值
1、2023.12.31 1,831,800.00 801,348.54 2,633,148.54
2、本年增加金额
（1）划拨
（2）购置
（3）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置
（2）对原值调整
4、2024.6.30 1,831,800.00 801,348.54 2,633,148.54
二、累计摊销
1、2023.12.31 356,898.66 801,348.54 1,158,247.20
2、本年增加金额 22,952.16 - 22,952.16
（1）计提 22,952.16 - 22,952.16
（2）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置
（2）对期初调整
4、2024.6.30 379,850.82 801,348.54 1,181,199.36
三、减值准备
1、2022.12.31
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、2023.12.31
四、账面价值
1、2024.6.30 1,451,949.18 - 1,451,949.18
2、2023.12.31 1,474,901.34 - 1,474,901.34
12、长期待摊费用
项 目 期初余额 本期 本期 其他 期末余额
增加额 摊销额 减少额
生物工程车间改造 80,654.38 13,442.34 67,212.04
护肤车间改造 1,297,613.04 259,522.80 1,038,090.24
研发中心改造 47,499.32 9,499.98 37,999.34
景区山门、咨询中心、卫生间外立面翻 245,833.33 25,000.02 220,833.31
新
卫生间升级改造工程 400,000.00 40,000.02 359,999.98
合 计 2,071,600.07 347,465.16 1,724,134.91
13、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）未确认递延所得税资产明细
项 目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 88,983,759.90 88,982,444.46
可抵扣亏损 375,255,367.91 377,749,935.98
合 计 464,239,127.81 466,732,380.44
14、其他非流动资产
项 目 期末余额 期初余额
预付资产购置款 1,950,000.00 1,950,000.00
合 计 1,950,000.00 1,950,000.00
15、短期借款
（1）短期借款分类
借款类别 期末余额 期初余额
质押借款 69,000,000.00 69,000,000.00
抵押借款 183,995,262.80 183,995,262.80
合 计 252,995,262.80 252,995,262.80
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
公司向上海浦东发展银行股份有限公司的借款 9,499.53 万元，已逾期未偿还。
16、应付账款
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 6,611,212.85 6,449,355.35
1 至 2 年 1,756,159.88 1,976,909.19
2 至 3 年 8,045,230.68 8,099,946.93
3 年以上 14,698,764.40 14,772,604.68
合 计 31,111,367.81 31,298,816.15
账龄超过 1 年的重要应付账款
债权单位名称 期末余额 未偿还原因
宽甸满族自治县旭日鸿源劳动 9,314,898.65 尚未结算
服务有限公司
宽甸满族自治县国营林场管理 2,000,000.00 尚未结算
事务服务中心
辽宁碧水实业发展有限公司 5,652,236.68 尚未结算
曲阳县源利石材雕塑有限公司 2,052,550.10 尚未结算
宽甸满族自治县双山子镇老郝 1,121,721.67 尚未结算
蔬菜商店
合 计 20,141,407.10
17、合同负债
项 目 期末余额 期初余额
预收货款 201,044.35 345,128.11
预收消费款 2,563,565.23 5,670,390.54
合 计 2,764,609.58 6,015,518.65
18、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
