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短期薪酬 5,809,306.70 5,809,306.70
离职后福利-设定提存计划 741,699.73 741,699.73
辞退福利
合 计 6,551,006.43 6,551,006.43
（2）短期薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 5,069,828.56 5,069,828.56
职工福利费 211,800.00 211,800.00
社会保险费 437,461.11 437,461.11
其中：医疗保险费 395,430.56 395,430.56
工伤保险费 42,030.55 42,030.55
生育保险
住房公积金
工会经费和职工教育经费 90,217.03 90,217.03
合 计 5,809,306.70 5,809,306.70
（3）设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险费 719,223.91 719,223.91
失业保险费 22,475.82 22,475.82
企业年金缴费
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合 计 741,699.73 741,699.73
19、应交税费
项 目 期末余额 期初余额
应交增值税 24,972.13
城建税 1,254.94
企业所得税
个人所得税 31,832.76 24,265.79
教育费附加 749.16
地方教育费附加 499.44
印花税 1,854.17 1,268.05
房产税 47,172.06 50,057.13
应交土地使用税 5,780.56 50,014.87
地方水利建设基金
文化事业建设费 0.90 48.71
土地增值税
合计 86,640.45 153,130.22
20、其他应付款
类 别 期末余额 期初余额
应付利息 30,145,214.86 25,551,151.61
其他应付款项 252,682,314.81 241,330,477.78
合 计 282,827,529.67 266,881,629.39
（1）应付利息
项 目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 30,145,214.86 25,551,151.61
合 计 30,145,214.86 25,551,151.61
（2）其他应付款项
④ 按款项性质列示
项 目 期末余额 期初余额
往来款 244,381,497.33 233,807,957.33
押金 47,960.00 105,160.00
费用及其他 8,252,857.48 7,417,360.45
合 计 252,682,314.81 241,330,477.78
⑤ 账龄超过 1 年的重要其他应付款项
债权单位名称 期末余额 未偿还原因
碧水集团有限公司 120,364,385.33 尚未结算
债权单位名称 期末余额 未偿还原因
北京参仙源销售有限公司 124,017,112.00 尚未结算
国泰君安证券股份有限公司 1,930,000.00 尚未结算
双山子镇人民政府 1,710,000.00 尚未结算
北京济和律师事务所 750,000.00 尚未结算
宽甸满族自治县总工会 249,792.62 尚未结算
合 计 249,021,289.95
21、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
1 年内到期的租赁负债 1,348,290.48 1,348,290.48
合 计 1,348,290.48 1,348,290.48
22、其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
待转销项税额 164,133.85 170,235.51
合 计 164,133.85 170,235.51
23、租赁负债
项 目 期末余额 期初余额
租赁付款额 6,666,791.59 5,761,301.58
减：未确认的融资费用 692,472.68 808,118.69
重分类至一年内到期的非流动负债 1,348,290.48 1,348,290.48
租赁负债净额 4,626,028.43 3,604,892.41
24、预计负债
项 目 期末余额 期初余额
对外提供抵押 24,941,217.52 24,941,217.52
合 计 24,941,217.52 24,941,217.52
注：2021 年 11 月 30 日，北京市高
