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-34,248,069.32
本期减少额
其中：本期提取盈余公积数
本期提取一般风险准备
本期分配现金股利数
转增资本
本期期末余额 -607,748,248.08 -536,669,691.26
30、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 9,500,291.93 21,821,802.97 9,136,270.22 20,136,067.11
其他业务 142,066.97 27,185.61 106,207.00 50,305.25
合 计 9,642,358.90 21,848,988.58 9,242,477.22 20,186,372.36
31、税金及附加
税项 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 10,182.83 5,735.81
水利基金 - -
教育费附加 6,109.70 3,441.89
地方教育费附加 4,073.13 2,294.32
土地使用税 123,169.98 122,907.10
房产税 300,699.48 297,960.73
车船使用税 1,800.00 2,032.32
印花税 429.84 4,453.64
文化事业建设费 391.46 349.81
合计 446,856.42 439,175.22
32、销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 734,411.20 620,495.18
广告宣传费 65,725.03 94,611.86
服务费 183,760.95 61,889.54
其他 3,400.00 3,014.35
差旅费 26,469.10 11,679.90
办公费 274.79
燃料费 5,800.00 1,109.60
折旧 227.88 810.77
招待费 42.04 227.88
低值易耗品 24.71
合 计 1,019,836.20 793,327.81
33、管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
折旧及摊销 5,302,156.67 6,555,533.03
职工薪酬 2,699,858.21 2,938,966.52
维修费 565,131.21 784,424.86
中介机构费 677,248.28 227,153.01
低值易耗品 165,618.90 281,790.01
长期待摊费用 282,465.12 282,465.12
办公费 43,243.24 90,551.03
业务招待费 77,521.31 82,426.02
环境绿化 14,281.00 134,413.24
水电费及燃油费 351,038.52 496,202.32
项 目 本期发生额 上期发生额
其他 521,224.28 714,868.50
合 计 10,699,786.74 12,588,793.66
34、财务费用
项 目 本期发生额 上期发生额
利息费用总额 10,476,104.66 10,344,551.05
减：利息收入 1,172.27 2,434.59
未确认融资费用 154,764.47 75,960.27
减：汇兑收益
银行手续费 19,624.68 21,879.91
合 计 10,649,321.54 10,439,956.64
35、其他收益
项 目 本期发生额 上期发生额
2014 年县财政局服务业发展专 45,000.00 45,000.00
项款
政府专项补助用于旅游卫生间 8,108.10 8,108.10
专项资金
收县委宣传部专项补助资金(冰 99,999.96 99,999.96
雪项目)
代扣个人所得税手续费返还 4,160.74 3,706.25
丹东市工业发展补贴款 25,000.02 25,000.02
抗联基地建设奖励款 260,000.00
旅游发展基金补助地方项目 5,425.02 5,425.02
国家级滑雪度假地补助 75,000.00 25,000.00
贷款贴息 25,
