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,379.92 138,202.91
参仙源酒业有限公司 销售商品 10,619.47 324,315.60
辽宁天桥沟文化遗产保护有限公司 销售商品 152,059.41 118,083.97
合计 365,058.80 580,602.48
（2）其他关联交易
A、租赁
本公司作为承租方
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
辽宁碧水实业发展有限公 房屋租赁 655,524.00 612,229.03
司
参仙源酒业有限公司 房屋租赁 508,807.78 429,735.48
合计 1,164,331.78 1,041,964.51
（3） 关联方应收应付款项
B、应付关联方款项
项目名称 期末余额 期初余额
应付账款：
辽宁碧水实业发展有限公司 5,652,236.68 5,163,746.81
参仙源酒业有限公司 742,629.71 734,839.37
辽宁参仙源国参销售有限公司 336.00
合计 6,395,202.39 5,898,586.18
合同负债(预收账款)：
辽宁碧水实业发展有限公司
参仙源酒业有限公司
辽宁天桥沟文化遗产保护有限 44,903.00 9,686.00
公司
北京参仙源销售有限公司 210,704.29 335,870.40
合计 255,607.29 345,556.40
其他应付款：
碧水集团有限公司 120,364,385.33 120,364,385.33
北京参仙源销售有限公司 124,017,112.00 113,417,112.00
辽宁碧水实业发展有限公司
参仙源酒业有限公司
合计 244,381,497.33 233,781,497.33
（4）关联担保情况
本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保终止日 担保是否已经履行完毕
参仙源酒业有限公司 30,000,000.00 2024-4-26 2027-4-25 否
于成波 吴文莉
碧水集团有限公司 94,990,000.53 2021-7-24 2023-7-8 否
（5）关键管理人员报酬
项 目 本期金额 上期金额
关键管理人员报酬 737,620.00 737,612.60
M、或有事项
1、2022 年 2 月 24 日，上海浦东发展银行股份有限公司向丹东市振兴区人民法院提起
民事诉讼。请求人民法院依法判令本公司（1）偿还上海浦东发展银行股份有限公司丹东分
行截至 2021 年 12 月 29 日的借款本金及利息（含罚息、复利）99,103,548.63 元；（2）自
2021 年 12 月 30 日起至实际给付之日止，以借款本金 94,995,322.34 元为基数按合同约定
的利率向原告支付利息（包括罚息、复利）。经丹东市振兴区人民法院审理终结，判决已于
2022 年 4 月生效，现上海浦东发展银行股份有限公司已申请强制执行，但未采取进一步实 际措施。
2、中国农业产业发展基金有限公司于 2022 年依据已经生效的（2020）京 01 民初 382
号《民事判决书》向北京市第一中级人民法院申请强制执行。北京市第一中级人民法院于
2022 年 3 月 10 日立案执行，并于 2022 年 3 月 23 日出具(2022)京 01 执 258 号《执行
通知书》。
N、母公司财务报表的主要项目附注
47、应收账款
（2）按坏账准备计提方法分类披露应收账款
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
预
类 期
别 信 账面 预期 账面
金额 比例 金额 用 价值 金额 比例 金 信用 价值
(%) 损 (%) 额 损失
失 率(%)
率
(%)
按单
项计
提坏
账准
备
按组
合计
提坏 268,729,865.54 100.00 24.50 0.00 268,729,841.04 268,738,282.35 100.00 0.00 268,738,282.35
账准
备
其中：
无
风险 268,728,297.54 100.00 268,728,297.54 268,738,282.35 100.00 268,738,282.35
组合
账
龄组 1,568.00 0.00 24.50 1.56 1543.50
合
合 268,729,865.54 100.00 24.50 268,729,841.04 268,738,282.35 100.00
计 268,738,282.35
组合计提项目：账龄组合
期末数 期初数
账 龄 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内（含 1 年） 1,568.00 100.00 24.50
1 至 2 年
2 至 3 年
3 年以上
合 计 1,568.00 100.00 24.50
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类 别 期初数 本期变动金额 期末数
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合计提坏 24.50 24.50
账准备
合 计 24.50 24.50
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 268,729,865.54 元，占应收
账款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 24.50 元。
48、其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 51,136,026.23 52,755,249.59
合 计 51,136,026.23 52,755,249.59
（1）其他应收款
按坏账准备计提方法分类披露其他应收款
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 
