比例(%) 金额 预期信用损 账面价值
失率(%)
单项计提坏账准备的其 6,147,504.00 10.73 6,147,504.00 100.00
他应收款
按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收 51,136,026.23 89.27 51,136,026.23
款
其中：账龄组合
其他组合 51,136,026.23 51,136,026.23
合 计 57,283,530.23 100.00 6,147,504.00 10.73 51,136,026.23
续：
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 预期信用损 账面价值
失率(%)
单项计提坏账准备的其 6,147,504.00 10.44 6,147,504.00 100.00
他应收款
按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收 52,755,249.59 89.56 52,755,249.59
款
其中：账龄组合
其他组合 52,755,249.59 52,755,249.59
合 计 58,902,753.59 100.00 6,147,504.00 10.44 52,755,249.59
⑥ 单项计提坏账准备的其他应收款
债务人名称 期末余额
账面余额 坏账准备 预期信用损失率(%) 计提理由
桥海生态科技（深圳）有限公 6,147,504.00 6,147,504.00 100.00 预计无法收回
司
合计 6,147,504.00 6,147,504.00 100.00 ——
其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预期信用 合计
预期信用损失 信用损失（未发 损失（已发生信用减
生信用减值） 值）
期初余额 6,147,504.00 6,147,504.00
期初余额在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 6,147,504.00 6,147,504.00
⑦ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
债务人名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款项合 坏账准备
计的比例（%）
参仙源生物工程 往来款 47,429,081.99 1年以内 82.80
有限公司
桥海生态科技（深 往来款 6,147,504.00 5年以上 10.73 6,147,504.00
圳）有限公司
参仙源护肤品有 往来款 3,636,567.26 1年以内 6.35
限公司
代扣社保 代扣代缴 30,376.98 1年以内 0.05
辽宁参仙源林下 往来款 30,000.00 1年以内 0.05
产业有限公司
合 计 57,273,530.23 99.98 6,147,504.00
49、长期股权投资
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
对子公司投资 489,510,228.58 489,510,228.58
对合营企业投资
对联营企业投资
小 计 489,510,228.58 489,510,228.58
减：长期股权投资减值准备 9,393,583.58 9,393,583.58
合 计 480,116,645.00 480,116,645.00
（1）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期 本期 期末余额 本期计提 减值准备
增加 减少 减值准备 期末余额
辽宁参仙源林下产 453,600,000.00 453,600,000.00
业有限公司
参仙源生物工程有 29,504,413.02 29,504,413.02 3,858,551.06
限公司
参仙源护肤品有限 6,405,815.56 6,405,815.56 5,535,032.52
公司
合 计 489,510,228.58 489,510,228.58 9,393,583.58
50、营业收入与营业成本
营业收入、营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 249,238.60 8,488,379.43 390,015.07 8,609,988.69
其他业务 40,097.59 28,198.26 22,016.61 16,291.71
合 计 289,336.19 8,516,577.69 412,031.68 8,626,280.40
O、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目 本期金额 上期金额 说明
非流动资产处置损益 -10,661.54 -174.50
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 550,617.47 532,908.09
政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
项目 本期金额 上期金额 说明
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益 83,519.45 36,192.22
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
理财产品投资收益
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,449.20
其他符合非经常性损益定义的损益
小计 603,026.18 568,925.81
所得税影响
非经常性损益净额
减：归属于少数股东的非经常性损益
归属于公司普通股股东的非经常性损益 603,026.18 568,925.81
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收 每股收益（元）
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