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例 计提理由
韩国能原株式会社 7,451,839.98 7,451,839.98 100.00 难以收回
丹阳市盛祥线束有限公司等 已多年无业务
36 家 543,824.62 543,824.62 100.00 往来，难以收
回
合计 7,995,664.60 7,995,664.60
（2）组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款
项目 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 65,771,577.09 3,288,578.85 5.00
1 至 2 年 34,306,918.32 3,430,691.83 10.00
2 至 3 年 541,676.84 108,335.37 20.00
3 至 4 年 1,378,727.40 413,618.22 30.00
4 至 5 年 332,586.59 166,293.29 50.00
5 年以上 8,106,747.43 8,106,747.43 100.00
合计 110,438,233.68 15,514,265.00
确定该组合依据的说明：相同账龄的客户具有类似的预期损失率。
3、坏账准备的情况
本期变动金额
类 年初余额 收回 转销 其他变 期末余额
别 计提 或转 或核 动
回 销
坏账 22,205,982.47 1,303,947.13 23,509,929.60
准备
合 22,205,982.47 1,303,947.13 23,509,929.60
计
4、本期实际核销的应收账款情况
无。
5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款
单位名称 应收账款期末 期末余额合 坏账准备期末余额
余额 计数的比例
（%）
青岛中冶电子新材料有限公 27,132,497.46 22.91 2,713,249.75
司
芜湖美智空调设备有限公司 26,278,025.58 22.19 1,313,901.28
韩国能原株式会社 7,451,839.98 6.29 7,451,839.98
江森自控日立空调(芜湖)有 6,530,411.28 5.51 326,946.83
限公司
奥维国际（香港）有限公司 5,435,958.64 4.59 409,353.44
合计 72,828,732.94 61.49 12,215,291.28
（四）应收款项融资
项目 期末余额 上年年末余额
应收票据 11,896,666.89 6,790,700.06
其中：银行承兑汇票 11,896,666.89 6,790,700.06
商业承兑汇票
合计 11,896,666.89 6,790,700.06
期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资情况
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 17,828,281.35
合计 17,828,281.35
（五）预付款项
1、预付账款按账龄列示
账龄 期末余额 上年年末余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 5,799,549.32 83.20 8,417,228.04 87.40
1-2 年 16,103.45 0.22 83,166.62 0.86
2-3 年 264,864.11 3.80 239,864.11 2.49
3 年以上 890,471.13 12.78 890,471.13 9.25
合计 6,970,988.01 100.00 9,630,729.90 100.00
2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付款项期
单位名称 期末余额 末余额合计数
的比例（%）
无锡市盛昌源科技有限公司 901,728.90 12.94
靖江中钢联合冶金机械科技有限公司 865,877.00 12.42
保定三正电气设备有限公司 822,218.52 11.79
国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 662,876.33 9.51
泰州晟光工业炉有限公司 464,600.00 6.66
合计 3,717,300.75 53.32
（六）其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
其他应收款 582,664.47 94,986.77
合计 582,664.47 94,986.77
其他应收款
1、按账龄披露
账龄 期末余额
1 年以内 573,482.35
1 至 2 年 22,617.30
2 至 3 年 0.84
3 至 4 年
4 至 5 年
账龄 期末余额
5 年以上 133,082.41
小计 729,182.90
减：坏账准备 146,518.43
合计 582,664.47
2、按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
保证金及押金 140,000.00 64,823.00
单位往来 318,687.81 134,017.81
个人往来 270,495.09 20,953.74
小计 729,182.90 219,794.55
减：坏账准备 146,518.43 124,807.78
合计 582,664.47 94,986.77
3、按坏账计提方法分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
（%） 例（%）
单项计提坏账准备的其他应收
款
按组合计提坏账准备的
