5,645.11 17,132,896.46
价值
（十六）长期待摊费用
项目 上年年末余额 本期增加金 本期摊销金 其他减少 期末余额
额 额 金额
装修费 2,461,941.07 204,163.53 418,895.52 2,247,209.08
合计 2,461,941.07 204,163.53 418,895.52 2,247,209.08
（十七）递延所得税资产/递延所得税负债
1、未经抵销的递延所得税资产
期末余额 上年年末余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税资 可抵扣暂时性 递延所得税资
差异 产 差异 产
信用减值准备 23,030,111.76 3,454,516.76 21,712,308.98 3,256,846.35
存货跌价准备 8,360,020.60 1,254,003.09 8,431,575.99 1,264,736.40
合计 31,390,132.36 4,708,519.85 30,143,884.97 4,521,582.75
2、未经抵销的递延所得税负债
期末余额 上年年末余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
公允价值变动 387,732.47 58,159.87 387,732.47 58,159.87
固定资产一次性税前 4,608,859.03 691,328.85 4,966,415.92 744,962.39
扣除
合计 4,996,591.50 749,488.72 5,354,148.39 803,122.26
3、未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 上年年末余额
信用减值准备 626,336.27 618,481.27
可抵扣亏损 11,218,461.60 19,557,106.63
合计 11,844,797.87 20,175,587.90
4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 上年年末余额
2024 774,931.64 1,441,743.15
2025 949,874.39 8,071,988.86
2026 291,014.70 291,014.70
2032 9,202,640.87 9,752,359.92
合计 11,218,461.60 19,557,106.63
（十八）其他非流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
定期存款及利息 20,659,083.33
合计 20,659,083.33
（十九）所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末余额
账面余额 账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 5,242,257. 5,242,257. 冻结 承兑保证金
70 70
货币资金 155,000.00 155,000.00 冻结 保函保证金
货币资金 808,581.36 808,581.36 冻结 期货保证金
货币资金 9,000.00 9,000.00 冻结 交易保证金
合计 6,214,839. 6,214,839.
06 06
（续上表）
项目 上年年末余额
账面余额 账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 5,354,500. 5,354,500. 冻结 承兑保证金
00 00
货币资金 345,288.15 345,288.15 冻结 期货保证金
货币资金 711,320.13 711,320.13 质押 借款质押
应收款项融资 9,000.00 9,000.00 质押 承兑质押
合计 6,420,108. 6,420,108.
28 28
（二十）短期借款
项目 期末余额 上年年末余额
信用借款 39,700,000.00 9,000,000.00
质押借款 2,010,000.00
合计 39,700,000.00 11,010,000.00
期末无已到期未偿还的短期借款情况。
（二十一）应付票据
种类 期末余额 上年年末余额
银行承兑汇票 18,843,999.98 25,092,999.98
合计 18,843,999.98 25,092,999.98
（二十二）应付账款
项目 期末余额 上年年末余额
货款 57,578,047.76 53,695,206.51
合计 57,578,047.76 53,695,206.51
期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。
（二十三）预收款项
项目 期末余额 上年年末余额
房屋租赁预收款 51,330.00 185,166.50
合计 51,330.00 185,166.50
（二十四）合同负债
项目 期末余额 上年年末余额
货款 102,263,562.53 93,688,085.81
合计 102,263,562.53 93,688,085.81
期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。
（二十五）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 4,268,753.11 13,781,876.77 14,384,998.74 3,665,631.14
二、离职后福利- 784,277.04 784,277.04
设定提存计划
三、辞退福利
合计 4,268,753.11 14,566,153.81 15,169,275.78 3,665,631.14
2、短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、 3,012,527.23 12,503,567.58 13,016,094.81 2,500,000.00津贴和补贴
二、职工福利费 334,110.62 334,110.62
三、社会保险费 471,909.36 471,909.36
其中：医疗保险 369,921.26 369,921.26
费
工伤保险 64,146.90 64,146.90
费
生育保险 37,841.20 37,841.20
费
四、住房公积金 263,114.00 263,114.00
五、工会经费和 1,256,225.88 209,175.21 299,769.95 1,165,631.14
职工教育经费
合计 4,268,753.11 13,781,876.77 14,384,998.74 3,665,631.14
3、设定提存计划列示
项目 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额
额
项目 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额
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