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额
1.基本养老保险 760,249.60 760,249.60
2.失业保险费 24,027.44 24,027.44
合计 784,277.04 784,277.04
（二十六）应交税费
项目 期末余额 上年年末余额
增值税 29,959.82 35,733.66
城市维护建设税 1,321.20
印花税 156.20 40,159.07
个人所得税 61,470.18 72,542.98
教育费附加 943.70
房产税 234,810.86 234,810.86
土地使用税 130,912.00 130,912.00
合计 457,309.06 516,423.47
（二十七）其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付股利 2,675,239.36 2,675,239.36
其他应付款 21,648,289.17 24,834,289.75
合计 24,323,528.53 27,509,529.11
1、应付股利
项目 期末余额 上年年末余额
普通股股利 2,675,239.36 2,675,239.36
合计 2,675,239.36 2,675,239.36
2、其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
保证金及押金 1,177,317.45 690,906.25
应付暂收款 19,698,370.89 23,359,273.56
其他 772,600.83 784,109.94
合计 21,648,289.17 24,834,289.75
（二十八）其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
待转销项税额 4,971,304.30 3,083,127.46
合计 4,971,304.30 3,083,127.46
（二十九）递延收益
1、递延收益情况
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 34,919,185.58 1,406,662.74 33,512,522.84 拆迁补偿
合计 34,919,185.58 1,406,662.74 33,512,522.84
2、涉及政府补助的项目明细
本期新 本期计入其他 与资产相
项目 上年年末余额 增补助 收益金额 期末余额 关/与收益
金额 相关
拆迁补偿 34,919,185.58 1,406,662.74 33,512,522.84 与资产相
关
合计 34,919,185.58 1,406,662.74 33,512,522.84
（三十）股本
本次变动增减（+、—）
发 公积
项目 上年年末余额 行 送股 金转 其他 小计 期末余额
新 股
股
股份总数 61,192,869.00 61,192,869.00
（三十一）资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
对外投资评估增值 37,409,005.85 37,409,005.85
搬迁补偿款结余 18,047,426.66 18,047,426.66
其他资本公积 28,000,054.67 -214,580.53 27,785,474.14
合计 83,456,487.18 -214,580.53 83,241,906.65
（三十二）其他综合收益
本期发生金额
减：前期 税
计入其 后
上年 他综合 减： 归
项目 年末 本期所得税前 收益当 所得 税后归属于母 属 期末
余 发生额 期转入 税费 公司 于 余额
额 损益（或 用 少
留存收 数
益） 股
东
将重
分类
进损
益的 -1,250,280.00 -1,250,280.00 -1,250,280.00
其他
综合
收益
其中：
权益
法下
可转
损益 -1,250,280.00 -1,250,280.00 -1,250,280.00
的其
他综
合收
益
合计 -1,250,280.00 -1,250,280.00 -1,250,280.00
（三十三）专项储备
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 4,955,873.74 1,473,864.14 119,358.05 6,310,379.83
合计 4,955,873.74 1,473,864.14 119,358.05 6,310,379.83
（三十四）盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 40,714,745.26 40,714,745.26
合计 40,714,745.26 40,714,745.26
（三十五）未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 81,180,783.83 94,641,080.59
项目 本期 上期
调整期初未分配利润合计数（调增+，调
减-）
调整后期初未分配利润 81,180,783.83 94,641,080.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润 15,436,713.32 23,255,424.64
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 19,581,718.08 36,715,721.40
期末未分配利润 77,035,779.07 81,180,783.83
（三十六）营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 111,327,658.49 87,428,847.21 112,772,187.32 86,873,903.97
其他业务 3,095,690.11 2,313,228.60 3,012,624.54 1,967,156.06
合计 114,423,348.60 89,742,075.81 115,784,811.86 88,841,060.03
2、合同产生的收入情况
合同分类 合计
一、商品类型
铜管加工设备 
