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7,451,839.98 6.38 7,451,839.98
江森自控日立空调(芜湖)有 6,530,411.28 5.60 326,946.83
限公司
奥维国际（香港）有限公司 5,435,958.64 4.66 409,353.44
合计 72,828,732.94 62.40 12,215,291.28
（二）其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
其他应收款 15,110,063.48 15,622,385.78
合计 15,110,063.48 15,622,385.78
1、按账龄披露
账龄 期末余额
1 年以内 1,140,094.21
1 至 2 年 756,096.78
2 至 3 年 789,441.44
3 至 4 年 1,194,410.34
4 至 5 年 1,013,921.24
5 年以上 10,338,784.98
小计 15,232,748.99
减：坏账准备 122,685.51
合计 15,110,063.48
2、按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余
额
保证金及押金 140,000.00 64,823.00
单位往来 14,827,248.50 15,642,578.50
个人往来 265,500.49 15,959.14
小计 15,232,748.99 15,723,360.64
减：坏账准备 122,685.51 100,974.86
合计 15,110,063.48 15,622,385.78
3、按坏账计提方法分类列示
期末余额
账面余额 坏账准备
类别 比例 计提 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
单项计提坏账准备的其他应
收款
按组合计提坏账准备的其他 15,232,748.9 100.00 122,685.5 21.70 15,110,063.4
应收款 9 1 8
其中：账龄组合 565,349.98 3.71 122,685.5 21.70 442,664.47
1
保证金组合 140,000.00 0.92 140,000.00
合并范围内关联方 14,527,399.0 95.37 14,527,399.0
1 1
合计 15,232,748.9 100.00 122,685.5 21.70 15,110,063.4
9 1 8
（续）
上年年末余额
账面余额 坏账准备
类别 比例 计提 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
单项计提坏账准备的其他应
收款
按组合计提坏账准备的其他 15,723,360.6 100.0 100,974.8 0.64 15,622,385.7
应收款 4 0 6 8
其中：账龄组合 131,138.63 0.83 100,974.8 77.00 30,163.77
6
保证金组合 64,823.00 0.41 64,823.00
合并范围内关联方 15,527,399.0 98.76 15,527,399.0
上年年末余额
账面余额 坏账准备
类别 比例 计提 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
1 1
合计 15,723,360.6 100.0 100,974.8 0.64 15,622,385.7
4 0 6 8
4、其他应收款按账龄组合计提坏账准备
项目 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 463,482.35 23,174.12 5.00
1 至 2 年 2,617.30 261.73 10.00
2 至 3 年 0.84 0.17 20.00
3 至 4 年 30.00
4 至 5 年 50.00
5 年以上 99,249.49 99,249.49 100.00
合计 565,349.98 122,685.51
5、坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月 期信用损失 期信用损失 合计
预期信用损失 （未发生信用 （已发生信用
减值） 减值）
年初余额 100,974.86 100,974.86
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 21,710.65 21,710.65
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 122,685.51 122,685.51
6、坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 年初余额 计提 收回或转 转销或核销 期末余额
