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2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
1 年以内 11,128,067.89 13,786,013.67
1 至 2 年 6,766,922.42
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 3,704,000.00 3,704,000.00
小 计 21,598,990.31 17,490,013.67
减：坏账准备 4,622,734.74 4,394,244.45
合计 16,976,255.57 13,095,769.22
（2）按坏账计提方法分类披露
2024 年 6 月 30 日
种类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（％） 金额 比例（％）
按单项计提坏账准备
其中：单项计提坏账准备 3,054,000.00 14.14 3,054,000.00 100.00
按组合计提坏账准备 18,544,990.31 85.86 1,568,734.74 8.46 16,976,255.57
其中：账龄组合 18,544,990.31 85.86 1,568,734.74 8.46 16,976,255.57
合计 21,598,990.31 100.00 4,622,734.74 21.40 16,976,255.57
续：
2023 年 12 月 31 日
种类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（％） 金额 比例（％）
按单项计提坏账准备
其中：单项计提坏账准备 3,054,000.00 17.46 3,054,000.00 100.00
按组合计提坏账准备 14,436,013.67 82.54 1,340,244.45 9.28 13,095,769.22
其中：账龄组合 14,436,013.67 82.54 1,340,244.45 9.28 13,095,769.22
合计 17,490,013.67 100.00 4,394,244.45 25.12 13,095,769.22
按单项计提坏账准备
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
名称 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
名称 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
大庆天圣石油 3,054,000.00 100% 3,054,000.00 3,054,000.00 100% 3,054,000.00
科技有限公司
合计 3,054,000.00 100% 3,054,000.00 3,054,000.00 100% 3,054,000.00
按组合计提坏账准备
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
账龄 账面余额 账面余额
坏账比例 坏账准备 坏账比例 坏账准备
金额 （%） 金额 （%）
1 年以内 11,128,067.89 5.10 567,531.47 13,786,013.67 5.01 690,244.45
1 至 2 年 6,766,922.42 5.19 351,203.27
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 650,000.00 100.00 650,000.00 650,000.00 100.00 650,000.00
合计 18,544,990.31 1,568,734.74 14,436,013.67 1,340,244.45
（3）应收账款金额前五名单位情况
单位名称 金额 年限 占应收账款 坏账准备
总额的比例％ 期末余额
黑龙江省中清源环保科技有限公司 6,429,885.00 1 年以内 29.77 327,924.14
大庆市普罗石油科技有限公司 4,124,800.00 1 年以内 19.10 210,364.80
大庆华谊金鹰石油科技有限公司 3,941,706.56 1 年以内 18.25 204,058.53
1-2 年
大庆油田物资公司 3,346,477.50 1-2 年 15.49 173,682.18
大庆天圣石油科技有限公司 3,054,000.00 5 年以上 14.14 3,054,000.00
合计 20,896,869.06 96.75 3,970,029.64
(三) 预付账款
（1）预付账款按账龄列示如下
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 146,585.01 21.18 249,326.55 24.67
1-2 年 141,466.68 20.44 273,655.45 27.08
2-3 年 98,540.84 14.24 24,332.00 2.41
3-4 年 9,400.00 1.36 249,182.59 
