查看PDF原文
用损失率（%）
按信用风险特征组合计提坏 11,797,499.58 100.00 11,797,499.58
账准备的其他应收款
账龄组合 11,797,499.58 100.00 11,797,499.58
合 计 11,797,499.58 100.00 11,797,499.58
2023 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：
类别 账面余额 整个存续期预期信 坏账准备 账面价值
用损失率（%）
按信用风险特征组合计提坏 1,420,715.05 10.91 155,005.57 1,265,709.48
账准备的其他应收款
账龄组合 1,420,715.05 10.91 155,005.57 1,265,709.48
合 计 1,420,715.05 10.91 155,005.57 1,265,709.48
2023 年 12 月 31 日，处于第二阶段的坏账准备：
类别 账面余额 整个存续期预期信 坏账准备 账面价值
用损失率（%）
按信用风险特征组合计提坏 2,167,128.64 52.72 1,142,465.53 1,265,709.48
账准备的其他应收款
账龄组合 2,167,128.64 52.72 1,142,465.53 1,265,709.48
合 计 2,167,128.64 52.72 1,142,465.53 1,265,709.48
2023 年 12 月 31 日，处于第三阶段的坏账准备：
类别 账面余额 整个存续期预期信 坏账准备 账面价值
用损失率（%）
按信用风险特征组合计提坏 11,797,499.58 100.00 11,797,499.58
账准备的其他应收款
账龄组合 11,797,499.58 100.00 11,797,499.58
合 计 11,797,499.58 100.00 11,797,499.58
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信 整个存续预期信用 合计
用损失 用损失（未发生信用 损失（已发生信用减
减值） 值）
2023 年 12 月 31 日余 155,005.57 1,142,465.53 11,797,499.58 13,094,970.68
额
转入第二阶段
转入第三阶段
转回第二阶段
转回第一阶段
本期计提 217,603.84 -416,596.54 -198,992.70
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024年6月30日余额 372,609.41 725,868.99 11,797,499.58 12,895,977.98
（5）单项计提坏账准备的其他应收款项
债务人名称 账面余额 坏账准备 账龄 计提比 计提理由
例（%）
大庆市中油黑玛物资经销有限公司 4,948,299.58 4,948,299.58 5 年以上 100.00 已发生信用减值
宜兴市荣发机械配件厂 2,850,000.00 2,850,000.00 5 年以上 100.00 已发生信用减值
辽宁蓝海湾环保科技有限公司 2,550,000.00 2,550,000.00 3-4 年 100.00 已发生信用减值
949,200.00 949,200.00 2-3 年
大庆市让胡路区平垚物资经营部 100.00 已发生信用减值
3-4 年
大庆市让胡路区涛真物资经销处 500,000.00 500,000.00 3-4 年 100.00 已发生信用减值
合计 11,797,499.58 11,797,499.58 — — —
（6）其他应收款金额前五名单位情况
占其他
单位名称 关联关系 经济性质或内容 金额 年限 应收款
总额的
比例％
大庆市中油黑玛物资经 非关联方 其他 4,948,299.58 5 年以上 30.46
销有限公司
大庆市三丰科技有限公 非关联方 往来款 3,160,626.70 1 年以内 19.45
司
宜兴市荣发机械配件厂 非关联方 其他 2,850,000.00 5 年以上 17.54
辽宁蓝海湾环保科技有 非关联方 往来款 2,550,000.00 3-4 年 15.69
限公司
大庆市让胡路区平垚物 非关联方 往来款 949,200.00 2-3 年 5.84
资经销处 3-4 年
合计 14,458,126.28 88.99
(五) 存货
（1）存货分类
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
种类 账面余额 存货跌价准备 账面价值
账面余额 存货跌价准备 账面价值
在产品 16,648,292.16 13,785,901.42 2,862,390.74 19,588,650.15 13,785,901.42 5,802,748.73
合计 16,648,292.16 13,785,901.42 2,862,390.74 19,588,650.15 13,785,901.42 5,802,748.73
（2）存货跌价准备明细
本期增加 本期减少
项 目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
