25.54 -2.87 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 1,660,321.90 556,282.72 198.47%
应收账款周转率 0.15 0.34 -
存货周转率 0.30 0.75 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -3.32% -6.45% -
营业收入增长率% -62.50% 117.96% -
净利润增长率% 285.87% -3.69% -
三、财务状况分析
（一）资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 4,305,448.08 6.12% 3,151,665.69 4.33% 36.61%
应收票据 - - - - -
应收账款 14,754,179.27 20.99% 13,657,864.12 18.78% 8.03%
存货 19,161,322.96 27.26% 15,526,134.20 21.35% 23.41%
固定资产 6,322,176.44 8.99% 6,837,043.20 9.40% -7.53%
无形资产 1,324,459.28 1.88% 1,344,064.64 1.85% -1.46%
短期借款 9,959,120.83 14.17% 15,018,006.81 20.65% -33.69%
交易性金融资产 14,229,667.26 20.24% 19,399,481.80 26.68% -26.65%
预付款项 563,374.96 0.80% 538,240.62 0.74% 4.67%
其他应收款 310,699.76 0.44% 500,712.03 0.69% -37.95%
其他流动资产 1,239,311.75 1.76% 1,318,947.45 1.81% -6.04%
递延所得税资产 7,404,836.79 10.53% 9,275,012.99 12.76% -20.16%
应付账款 1,924,706.43 2.74% 2,575,634.70 3.54% -25.27%
合同负债 1,321,684.69 1.88% 576,877.61 0.79% 129.11%
应付税费 13,769.00 0.02% 10,010.02 0.01% 37.55%
其他应付款 443,081.58 0.63% 433,450.77 0.60% 2.22%
其他流动负债 106,436.35 0.15% 62,643.43 0.09% 69.91%
项目重大变动原因
1．货币资金：本期期末金额为 4,305,448.08 元，较上年期末增长 36.61%，主要原因系报告期内
收回了往期应收款项所致。
2．存货：本期期末金额为 19,161,322.96 元，较上年期末增长 23.41%，主要原因系生产计划根据
往年销售情况制定并执行，但报告期内销量出现一定幅度下滑所致。
3．短期借款：本期期末金额为 9,959,120.83 元，较上年期末下降 33.69%，主要原因系当期招投标
项目减少，前期资金需求下降，故银行短期借款减少所致。
4．交易性金融资产：本期期末金额为 14,229,667.26 元，较上年期末下降 26.65%，主要原因系公
司赎回部分理财产品购买原材料用于生产。
（二）营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收 金额 占营业收 变动比例%
入的比重% 入的比重%
营业收入 6,512,893.72 - 17,368,588.34 - -62.50%
营业成本 5,219,097.11 80.13% 13,358,785.13 76.91% -60.93%
毛利率 19.87% - 23.09% - -
销售费用 1,513,670.96 23.24% 1,502,047.89 8.65% 0.77%
管理费用 2,399,395.22 36.84% 2,763,935.41 15.91% -13.19%
研发费用 - - 542,233.87 3.12% -100.00%
财务费用 193,276.46 2.97% 246,388.42 1.42% -21.56%
其他收益 - - 3,993.37 0.02% -100.00%
投资收益 - - 155,760.06 0.90% -100.00%
公允价值变动损益 150,187.46 2.31% - - 100%
信用减值损失 7,589,645.56 116.53% -740,848.99 -4.27% 1124.45%
营业利润 4,805,067.97 73.78% -1,744,068.12 -10.04% 375.51%
营业外收入 0.10 0.00% - - 100.00%
营业外支出 25,065.90 0.38% 300 0.00% 8255.30%
净利润 2,900,891.86 44.54% -1,560,716.32 -8.99% 285.87%
经营活动产生的现金流量净额 1,660,321.90 - 556,282.72 - 198.47%
投资活动产生的现金流量净额 150,187.46 - 151,961.06 - -1.17%
筹资活动产生的现金流量净额 -5,253,645.33 - -287,534.76 - -1,727.13%
项目重大变动原因
1．营业收入：本期发生额为 6,512,893.72 元，较上年同期下降 62.5%，主要原因系招投标项目减
少导致销售业绩大幅下滑所致。
2．营业成本：本期发生额为 5,219,097.11 元，较上年同期下降 60.93%，主要原因报告期销量减
少所致。
3．信用减值损失：本期发生额为 7,589,645.56 元，主要原因系往期应收账款回笼，根据会计政策
相应转回计提的坏账准备所致。
4．营业利润：本期实现 4,805,067.97 元，较上年同期上涨 375.51%，主要原因系报告期内以前年
度应收账款回收较多，转回计提的坏账准备金额较大所致。
5．净利润：本期实现 2,900,891.86 元，较上年同期上涨 285.57%，主要原因系报告期内以前年度
应收账款回收较多，转回计提的坏账准备金额较大所致。
6．经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期上涨 198.47%，主要原因系报告期内销量骤
降故购买商品支付现金减少，同
查看PDF原文
