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资产期末余 合同资产期末 准备和合同资
余额 期末余额 额 余额合计数的 产减值准备期
比例（%） 末余额
北京中天宇哲线缆 29,990,668.53 29,990,668.53 15.65 1,805,748.32
有限公司
北京鼎维通电气安 19,821,278.00 19,821,278.00 10.34 1,506,372.95
装有限公司
北京荣景天悦电力 18,738,780.27 18,738,780.27 9.78 936,939.01
设备安装有限公司
北京市亿丰电力安 14,447,594.03 14,447,594.03 7.54 722,379.70
装有限公司
北京宝昌盛华线缆 8,564,116.39 8,564,116.39 4.47 2,175,099.15
有限公司
合 计 91,562,437.22 91,562,437.22 47.78 7,146,539.13
2、 其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 335,009.72 269,879.20
小 计 335,009.72 269,879.20
减：坏账准备 29,570.30 26,313.96
合 计 305,439.42 243,565.24
（1） 其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 299,409.72 234,279.20
1 至 2 年 -
2 至 3 年 30,000.00 30,000.00
3 至 4 年 -
4 至 5 年 -
5 年以上 5,600.00 5,600.00
小 计 335,009.72 269,879.20
减：坏账准备 29,570.30 26,313.96
合 计 305,439.42 243,565.24
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 306,600.00 239,600.00
代垫款 28,409.72 30,279.20
小 计 335,009.72 269,879.20
减：坏账准备 29,570.30 26,313.96
合 计 305,439.42 243,565.24
③按坏账计提方法分类列示
按照预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失（未发生信用 用损失（已发生信用
减值） 减值）
2024 年 1 月 1 日余额 26,313.96 26,313.96
2024年1月1日余额在 26,313.96 26,313.96
本期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 3,256.34 3,256.34
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 29,570.30 29,570.30
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类 别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
保证金 24,800.00 3,349.81 28,149.81
代垫款 1513.96 93.47 1,420.49
合 计 26,313.96 3,349.81 93.47 29,570.30
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项性 占其他应收款 坏账准备
单位名称 质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例（%）
华润守正招标有限公司 保证金 200,000.00 1 年以内 59.7 10,000.00
中国二十二冶集团有限公司 保证金 50,000.00 1 年以内 14.92 2,500.00
内蒙古天房伟业房地产开发 保证金 30,000.00 2-3 年 8.95 9,000.00
有限公司
河北建工物流有限公司 保证金 20,000.00 1 年以内 5.97 1,000.00
山东省建设工程招标中心 保证金 5,600.00 5 年以上 1.67 5,600.00
合 计 —— 305,600.00 —— 91.21 28,100.00
3、 长期股权投资
期末余额 期初余额
项 目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
对子公司投资 1,466,090.00 1,466,090.00 1,466,090.00 1,466,090.00
对联营、合营 4,895,844.64 4,895,844.64 4,896,990.55 4,896,990.55
企业投资
合 计 6,361,934.64 6,361,934.64 6,363,080.55 6,363,080.55
（1） 对子公司投资
期初余额（账 本期增减变动 期末余额 减值准备
被投资单位 面价值） 追加 减少投 计提减 （账面价 期末余额
投资 资 值准备 值）
河北会发线缆产业
技术研究有限公司 1,466,090.00 1,466,090.00
合 计 1,466,090.00 1,466,090.00
（2） 对联营、合营企业投资
期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备
被投资单位 （账面价 追加投资 权益法下 计提减 （账面价 期末余额
值） 确认的投 值准备 值）
被投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备
资损益
一、合营企业
二、联营企业
中能会友（河
北）实业发展 4,896,990.55 -1,145.91 4,895,844.64
