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49,889,575.20 9,283,568.96 18.61
3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
账 龄 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 19,407,804.77 970,390.24 5.00
1-2 年 1,555,541.50 155,554.15 10.00
2-3 年 5,035,568.48 1,510,670.54 30.00
3-4 年 1,270,042.73 635,021.37 50.00
4-5 年 2,179,254.36 1,743,403.49 80.00
5 年以上 3,417,327.37 3,417,327.37 100.00
小 计 32,865,539.21 8,432,367.16 25.66
(3) 坏账准备变动情况
本期变动金额
项 目 期初数 计提 收回或转 核销 其他 期末数
回
按 组 合 计 提 9,219,079.65 64,489.31 9,283,568.96
坏账准备
合 计 9,219,079.65 64,489.31 9,283,568.96
(4) 应收账款金额前 5 名情况
单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例（%）
陕西鼓风机（集团）有限公司 16,666,800.73 33.41 833,340.04
山东钢铁集团有限公司 10,082,283.56 20.21 836,633.93
平顶山神马帘子布发展有限公司 3,242,180.20 6.50 162,109.01
江苏一鸣生物股份有限公司 2,885,362.00 5.78 1,834,289.60
杭氧集团股份有限公司 2,764,286.50 5.54 152,395.90
小 计 35,640,912.99 71.44 3,818,768.48
2. 其他应收款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
应收股利 23,908.45
其他应收款 22,064,530.32 19,581,079.54
合 计 22,064,530.32 19,604,987.99
(2) 应收股利
项 目 期末数 期初数
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司 23,908.45
小 计 23,908.45
(3) 其他应收款
1) 款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
拆借款 21,473,892.30 19,473,892.31
押金保证金 1,125,300.90 1,355,637.81
应收暂付款 1,410,510.28 486,666.38
小 计 24,009,703.48 21,316,196.50
2) 账龄情况
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 22,885,338.00 20,322,131.02
1-2 年 175,027.67 234,056.98
2-3 年 201,329.31 62,000.00
3-4 年 50,007.60 7.60
4-5 年 - 105,000.00
5 年以上 698,000.90 593,000.90
小 计 24,009,703.48 21,316,196.50
3) 坏账准备计提情况
① 类别明细情况
期末数
账面余额 坏账准备
种 类 计提
比例 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
按组合计提坏账准备 24,009,703.48 100 1,945,173.16 8.10 22,064,530.32
合 计 24,009,703.48 100 1,945,173.16 8.10 22,064,530.32
（续上表）
期初数
账面余额 坏账准备
种 类 计提
比例 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
按组合计提坏账准备 21,316,196.50 100.00 1,735,116.96 8.14 19,581,079.54
合 计 21,316,196.50 100.00 1,735,116.96 8.14 19,581,079.54
② 采用组合计提坏账准备的其他应收款
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备 计
