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提比例（%）
合并范围内关联方组合 21,473,892.30 1,073,694.62 5.00
账龄组合 2,535,811.18 871,478.55 34.37
其中：1 年以内 1,411,445.70 70,572.29 5.00
1-2 年 175,027.67 17,502.77 10.00
2-3 年 201,329.31 60,398.79 30.00
3-4 年 50,007.60 25,003.80 50.00
4-5 年 - 0.00 80.00
5 年以上 698,000.90 698,000.90 100.00
小 计 24,009,703.48 1,945,173.16 8.10
4) 坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期 合 计
预期信用损失 用损失（未发生信 信用损失（已发
用减值） 生信用减值）
期初数 1,016,106.56 23,405.70 695,604.70 1,735,116.96
期初数在本期 8,751.38 11,381.55 -20,132.93
--转入第二阶段 8,751.38 -8,751.38
--转入第三阶段 20,132.93 -20,132.93
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期 合 计
预期信用损失 用损失（未发生信 信用损失（已发
用减值） 生信用减值）
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 119,408.96 -17,284.48 107,931.72 210,056.20
本期收回或转回
本期核销
其他变动
期末数 1,144,266.90 17,502.77 783,403.49 1,945,173.16
期末坏账准备计提 5.00 10.00 82.52 8.10
比例（%）
各阶段划分依据：第一阶段：初始确认后信用风险未显著增加；第二阶段：初始确认后信用风险显 著增加但尚未发生信用减值；第三阶段：初始确认后信用风险已发生减值。
5) 本期无实际核销的其他应收款。
6) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 期末账面余额 账龄 占其他应收款余 期末坏账准备
额的比例（%）
杭州华展自动化系统有限公司 拆借款 14,933,064.20 1 年以内 62.20 746,653.21
上海联绪自动化系统有限公司 拆借款 6,540,828.10 1 年以内 27.24 327,041.41
江西慧联置业有限责任公司 押金保证金 284,224.90 5 年以上 1.18 284,224.90
河南中平招标有限公司 押金保证金 221,000.00 1 年以内 0.92 16,325.00
胡江明 押金保证金 200,329.31 1-3 年 0.83 35,098.79
小 计 22,179,446.51 92.38 1,409,343.31
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 减值准 减值准
账面余额 备 账面价值 账面余额 备 账面价值
对子公司投资 39,800,000.00 39,800,000.00 39,800,000.00 39,800,000.00
对联营企业投资 12,482,776.18 12,482,776.18 12,593,692.19 12,593,692.19
合 计 52,282,776.18 52,282,776.18 52,393,692.19 52,393,692.19
(2) 对子公司投资
期初数 本期增减变动 期末数
被投资单位 账面 减值 追加 减少 计提 账面 减值
价值 准备 投资 投资 减值 其他 价值 准备
准备
杭州哲达节能科 20,000,000.00 20,000,000.00
技有限公司
北京泽大伟业科 11,500,000.00 11,500,000.00
技有限公司
杭州展德软件技 2,000,000.00 2,000,000.00
术有限公司
上海联绪自动化 2,000,000.00 2,000,000.00
系统有限公司
杭州华展自动化 500,000.00 500,000.00
系统有限公司
杭州哲达智慧能
源技术研究院有 3,800,000.00 3,800,000.00
限公司
小 计 39,800,000.00 39,800,000.00
(3) 对联营企业投资
期初数 本期增减变动
被投资单位 账面价值 减值准 追加投 减少 权益法下确认的 其他综合
备 资 投资 投资损益 收益调整
联营企业
山东耀华哲达节能 12,593,692.19 889,083.99
服务有限公司
合 计 12,593,692.19 889,083.99
（续上表）
本期增减变动 期末数
被投资单位 其他权 宣告发放现金 计提减值 其他 账面价值 减值准备
益变动 股利或利润 准备
联营企业
山东耀华哲达节能 1,000,000.00 12,482,776.18
服务有限公司
合 计 1,000,000.00 12,482,776.18
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
