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142,621.38 2.68 77,727,958.40
按组合计提坏账准备：
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 19,246,503.13 1,528,340.84 7.94
合并范围内关联方组合 29,781,991.79
合计 49,028,494.92 1,528,340.84 3.12
按账龄披露
账龄 账面余额
1年以内 46,888,673.34
1－2年 325,443.65
2－3年 1,351,733.26
3－4年
4－5年 462,644.67
5年以上
小计 49,028,494.92
减：坏账准备 1,528,340.84
合计 47,500,154.08
2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销
账龄组合 2,142,621.38 614,280.54 1,528,340.84
合计 2,142,621.38 614,280.54 1,528,340.84
3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额 占应收账款期末余
额合计数的比例
客户 1（1.03.016） 15,522,670.80 31.66
客户 2（2.08.151） 14,176,444.69 28.91
客户 3（2.08.097） 6,006,502.68 300,325.13 12.25
客户 4（2.03.010） 2,779,452.00 138,972.60 5.67
客户 5（2.08.597） 912,800.54 45,640.03 1.86
合计 39,397,870.71 484,937.76 80.36
（二）其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 254,771.01 203,964.51
合计 254,771.01 203,964.51
1、其他应收款
（1）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
备用金 22,620.00
押金 1,600.00 1,200.00
往来款及其他 238,531.17 257,606.12
小计 262,751.17 258,806.12
减：坏账准备 7,980.16 54,841.61
合计 254,771.01 203,964.51
（2）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期信用 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
损失 损失（未发生信用减 损失（已发生信用减
值） 值）
2023年12月31日余额 250.00 200.00 54,391.61 54,841.61
2023年12月31日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 1,131.00 3,473.50 4,604.50
本期转回 51,465.95 51,465.95
本期转销
本期核销
其他变动
2024年6月30日余额 1,381.00 3,673.50 2,925.66 7,980.16
按账龄披露
账龄 账面余额
1年以内 108,623.57
1－2年 106,283.60
2－3年 36,541.57
3－4年 9,702.43
4－5年 1,600.00
5年以上
小计 
