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262,751.17
减：坏账准备 7,980.16
合计 254,771.01
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
第一阶段 250.00 1,131.00 1,381.00
第二阶段 200.00 3,473.50 3,673.50
第三阶段 54,391.61 51,465.95 2,925.66
合计 54,841.61 4,604.50 51,465.95 7,980.16
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期
余额合计数的比例 末余额
祁阳县永全种植专业合作社 往来款 36,735.00 2年以内 13.98 3,673.50
贺涛 备用金 22,620.00 1年以内 8.61 1,131.00
深圳市赛威朗科科技有限公司 往来款 5,305.00 2年以内 2.02 530.50
阿里巴巴（中国）网络技术有限 往来款 5,000.00 1年以内 1.90 250.00
公司
科德信息 往来款 5,000.00 2年以内 1.90 500.00
合计 74,660.00 28.41 6,085.00
（三）长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 32,795,658.00 32,795,658.00 33,105,658.00 33,105,658.00
合计 32,795,658.00 32,795,658.00 33,105,658.00 33,105,658.00
1、对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减 减值准备
值准备 期末余额
武冈市三为药用植物种植 1,000,000.00 1,000,000.00
有限公司
湖南甜蔓生物生物科技有 29,782,700.00 29,782,700.00
限公司
HUNAN NUTRAMAX 62,958.00 62,958.00
USA INC
湖南美卡甜生物科技有限 700,000.00 200,000.00 900,000.00
公司
湖南植提在线科技有限公 510,000.00 510,000.00 0.00
司
永州绿蔓生物科技有限公 1,050,000.00 1,050,000.00
司
合计 33,105,658.00 200,000.00 510,000.00 32,795,658.00
（四）营业收入和营业成本
1、按类别列示
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 94,849,063.06 77,031,184.03 85,902,028.53 74,650,352.70
其他业务 3,536.32 1,838.85 31,090.42 17,194.78
合计 94,852,599.38 77,033,022.88 85,933,118.95 74,667,547.48
2、主营业务按产品（业务类型）分类列示
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
植物提取物收入 94,849,063.06 77,031,184.03 85,902,028.53 74,650,352.70
合计 94,849,063.06 77,031,184.03 85,902,028.53 74,650,352.70
（五）投资收益
项目 本期金额 上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益 -495,664.29
交易性金融资产持有期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益 4,550.00
合计 -491,114.29
九、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 473,144.99
标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 4,550.00
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 218,930.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 696,625.23
所得税影响额 100,343.07
少数股东权益影响额
合计 
