-
归属于挂牌公司股东的 -1,125,567.50 -1,998,688.83 -43.68%
净利润
归属于挂牌公司股东的 -1,225,567.50 -2,098,688.83 -41.60%
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 -5.25% -8.05% -
率%（依据归属于挂牌公
司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益 -5.71% -8.45% -
率%（依归属于挂牌公司
股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
基本每股收益 -0.11 -0.19 42.11%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 24,776,527.51 26,952,230.73 -8.07%
负债总计 3,890,315.23 4,940,450.95 -21.26%
归属于挂牌公司股东的 20,886,212.28 22,011,779.78 -5.11%
净资产
归属于挂牌公司股东的 2.01 2.12 -5.11%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 15.7% 18.33% -
资产负债率%（合并） 15.7% 18.33% -
流动比率 6.43 3.65 -
利息保障倍数 -72 -61 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -1,345,701.09 -4,420,700.40 -69.56%
量净额
应收账款周转率 0.4 0.22 -
存货周转率 1.54 0.8 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -8.07% -20.98% -
营业收入增长率% 20.06% -61.47% -
净利润增长率% 43.68% -130.33% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 11,394,974.08 45.99% 12,740,675.17 47.27% -10.56%
应收票据 40,000.00 0.16% 0 100%
应收账款 8,909,132.41 35.96% 12,033,480.16 44.65% -25.96%
存货 1,400,799.07 5.65% 538,974.81 2.00% 159.90%
固定资产 548,485.29 2.21% 630,580.58 2.34% -13.02%
应付账款 2,701,888.16 10.91% 4,116,029.89 15.27% -34.36%
项目重大变动原因
1. 存货报告期较本期期初增加86.18万元，同比增加159.90万元，主要原因是发出商品增加35.07万元，
履约成本增加49.83万元，原因是部分在建项目尚未验收。
2. 应付账款较期初减少141.41万元，同比减少34.36%，主要原因是部分采购款已到信用期完成支付。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收 金额 占营业收 变动比例%
入的比重% 入的比重%
营业收入 4,204,238.34 - 3,501,823.25 - 20.06%
营业成本 1,488,819.22 35.41% 1,761,820.41 50.31% -15.50%
毛利率 64.59% - 49.69% - -
销售费用 1,269,190.78 30.19% 1,437,892.61 41.06% -11.73%
管理费用 1,368,914.08 32.56% 1,416,954.83 40.46% -3.39%
研发费用 1,503,283.02 35.76% 1,524,665.99 43.54% -1.40%
财务费用 -15,663.04 -0.37% 14,283.25 0.41% -209.66%
信用减值损失 159,180.68 3.79% 444,437.37 12.69% -64.18%
其他收益 136,948.14 3.26% 218,136.14 6.23% -37.22%
营业利润 -1,125,567.50 -26.77% -1,998,688.83 -57.08% 43.68%
净利润 -1,125,567.50 -26.77% -1,998,688.83 -57.08% 43.68%
经营活动产生的现金流量净 -1,345,701.09 - -4,420,700.40 - -69.56%
额
投资活动产生的现金流量净 0 - -25,778.76 - -100%
额
筹资活动产生的现金流量净 0 - 0 - 0%
额
项目重大变动原因
1、财务费用较上年同期减少 2.99 万元，同比减少 209.66%，主要原因利息支出较上年同期减少 3.22 万
元，是因为未确认融资费用减少的原因（租赁负债）
2、信用减值损失较上年同期减少 28.53 万元，同比减少 64.18%，主要原因是应收账款减少计提的坏账准备相应减少。
3、其他收益较上年同期减少 8.12 万元同比减少 37.22%，要原因是收到的财政补贴较上年同期减少 6.51万元，另外软件产品退税较上年同期减少 1.42 万元。
4、营业利润较上年同期增加 87.31 万元，同比增加 43.68%，主要原因主营业务收入增加 70.24 万元，
主营业务成本减少 27.30 万元；其次期间费用减少 26.81 万元，其中销售费用减少 16.87 万元，管理费
用减少 4.80 万元，研发费用减少 2.14 万元，财务费用减少 2.99 万元；其他收益减少 8.12 万元；信用
减值损失减少 28.53 万元。
5、净利润较上年同期增加 87.31 万元，同比增加 43.68%，主要原因营业利润较上年同期增加 87.31 万
元。
6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 307.50 万元，同比减少 69.56%。主要原因：销售商品、提供劳务收到的现金减少 242.43 万元，同比减少 23.27%；收到其他与经营活动有关的现金较上年同期
减少 42.26 万元，主要原因收到的保证金较上年减少 34.70 万元，收到的财政补贴减少 6.51 万元；购
买商品、接受劳务支付的现金减少 450.59 万元，原因是采购付款减少； 支付给职工以及为职工支付的
现金减少 127.96 万元，原因是员工的减少；支付的各项税费减少 116.26 万元，原因是上年初支付了 2022
年末应交税金 116.26 万元。
7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2.58 万元，同比减少 100%，原因是本期没有固定资产采购。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（二） 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 企业社会责任
□适用 √不适用
六、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
报告期内,公司的业务主要集中在山东省
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