目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,172,622.71 5,452,240.44
支付的各项税费 56,434.27 1,219,040.46
支付其他与经营活动有关的现金 2,783,142.56 1,773,025.14
经营活动现金流出小计 9,575,579.00 15,513,545.79
经营活动产生的现金流量净额 -1,345,701.09 -4,420,700.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 25,778.76
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,778.76
投资活动产生的现金流量净额 0 -25,778.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 0 0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,345,701.09 -4,446,479.16
加：期初现金及现金等价物余额 12,740,675.17 17,281,325.58
六、期末现金及现金等价物余额 11,394,974.08 12,834,846.42
法定代表人：程淑侠主管会计工作负责人：卢进芳会计机构负责人：卢进芳
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 □是 √否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否
3．是否存在前期差错更正 □是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否
5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 √否
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否
8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否
10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出 □是 √否
日之间的非调整事项
11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或 □是 √否
有资产变化情况
12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否
13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
17．是否存在预计负债 □是 √否
附注事项索引说明
是
（二） 财务报表项目附注
一、财务报表项目附注
（一）资产负债表项目附注
1、货币资金
项 目 期末余额 期初余额
库存现金 302.29 448.25
银行存款 11,394,671.79 11,740,226.92
其他货币资金 0.00 1,000,000.00
合 计 11,394,974.08 12,740,675.17
2、应收账款
（1）应收账款分类披露
类别 期末金额
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额 计提比例
（%） （%）
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收
款项
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收 10,048,681.94 100 1,139,549.53 11.34% 8,909,132.41
款项
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应
收款项
合计 10,048,681.94 100 1,139,549.53 11.34% 8,909,132.41
（续）
期初金额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收
款项
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收 13,405,127.96 100 1,371,647.80 10.23% 12,033,480.16
款项
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应
收款项
合 计 13,405,127.96 100 1,371,647.80 11.34% 12,033,480.16
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数
账 龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 2,685,703.26 134,285.16 5
1-2 年 4,860,623.68 486,062.37 10
2-3 年 2,470,900.00 494,180.00 20
3-4 年 9,190.00 2,757.00 30
4-5 年 0.00 50
5 年以上 222,650.00 222,650.00 100
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备
的比例(%)
淄博市公安局交通警察支队车管所 1,741,733.08 17.33% 158,650.58
潍坊市公安局交通警察支队 1,703,299.00 16.95% 170,329.90
菏泽市公安局交通警察支队 1,388,100.00 13.81% 477,620.00
济宁市公安局交通警察支队 1,135,500.00 11.30% 56,775.00
东营市公安局交通警察支队 963,000.00 9.58% 96,300.00
小 计 6,931,632.08 68.98% 959,675.48
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-212,098.27；
查看PDF原文
