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本期转回坏账准备金额 20,000.00 元
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末数 期初数
账 龄
账面余额 比例(%) 账面价值 账面余额 比例(%) 账面价值
1 年以内 62,662.12 100.00% 62,662.12 46,487.36 100.00% 46,487.36
1-2 年 0.00% 0.00 0.00% 0.00
2-3 年 0.00% 0.00 0.00% 0.00
3-4 年 0.00%
4-5 年 0.00% 0.00 0.00% 0.00
5 年以上 0.00%
合 计 62,662.12 100.00% 62,662.12 46,487.36 100.00 46,487.36
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 账面余额 占预付款项余额
的比例(%)
广州赛宝认证中心服务有限公司 5,500.00 8.78%
山东福瑞达医药集团有限公司 57,162.12 91.22%
小计 62,662.12 100.00%
4、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提
坏账准备
按信用风险特征组合计提 1,972,550.69 100 181,247.08 9.19
坏账准备
单项金额不重大但单项计
提坏账准备
合 计 1,972,550.69 100 181,247.08 9.19
（续）
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提
坏账准备
按信用风险特征组合计提 589,004.27 100 128,329.49 21.79%
坏账准备
单项金额不重大但单项计
提坏账准备
合 计 589,004.27 100 128,329.49 21.79%
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数
账 龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 1,463,118.69 73,153.88 5
1-2 年 293,912.00 29,391.20 10
2-3 年 36,640.00 7,328.00 20
3-4 年 153,580.00 46,074.00 30
4-5 年 0.00 0.00 50
5 年以上 25,300.00 25,300.00 100
小 计 1,972,550.69 181,247.08 9.19%
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 52,917.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
押金保证金 999,774.50 1,294,573.50
往来款 40,467.19 33,800.00
应收暂付款 303,438.73 53,494.88
备用金 228,502.83 163,204.54
减：坏账准备 207,932.81 316,280.41
合 计 1,364,250.44 1,228,792.51
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情
坏账准备期 占其他应
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 末余额 收款余额
的比例(%)
山东省公安厅 保证金 1,270,564.00 1 年以内、 75,456.40 64.41
2-3 年
枣庄市公安局交通巡 1 年以内、
逻警察支队 保证金 164,958.00 1-2年、2-3 18,411.30 8.36
年
孙云珠 备用金 135,497.46 1 年以内 6,774.87 6.87
张健 备用金 70,000.00 3-4 年 21,000.00 3.55
菏泽市公安局交通警 保证金 63,680.00 3-4 年 19,104.00 3.23
察支队
小 计 1,704,699.46 140,746.57 83.19
5、存货
（1）存货分类
项 目 期末数
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 20,159.84 20,159.84
发出商品 350,671.92 350,671.92
合同履约成本 1,029,967.31 1,029,967.31
合 计 1,400,799.07 0.00 1,400,799.07
（续）
项 目 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 7,345.68 7,345.68
发出商品 0.00
合同履约成本 531,629.13 531,629.13
合 计 538,974.81 
