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13,129.15 13,129.15 -
3、企业年金缴费 - -- -- -
合 计 - 402,738.59 402,738.59 -
19、 应交税费
项 目 期末余额 年初余额
增值税 85,362.29 4,564.13
个人所得税 2,165.32 2,026.10
城市维护建设税 4,739.40 3,652.54
教育费附加 2,593.90 2,128.10
地方教育税附加 791.39 480.86
房产税 -- 50,546.80
合 计 95,652.30 63,398.53
20、 其他应付款
项 目 期末余额 年初余额
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 389,972.70 415,016.68
合 计 389,972.70 415,016.68
（1） 其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 年初余额
借款 147,583.33 1,729,416.67
往来款项 242,389.37 153,044.50
合 计 389,972.70 1,882,461.17
21、 一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 年初余额
1 年内到期的长期借款（附注六、22） 1,000,000.00 1,000,000.00
1 年内到期的长期借款利息 9,746.30
1 年内到期的租赁负债（附注六、23） 940,721.49 804,983.25
1 年内到期的长期应付款（附注六、 24） -
合 计 1,940,721.49 1,814,729.55
22、 长期借款
项 目 期末余额 年初余额
抵押及担保借款 5,500,000.00 6,009,746.30
减： 一年内到期的长期借款（附注六、15） 1,000,000.00 1,009,746.30
合计 4,500,000.00 5,000,000.00
23、 租赁负债
本期增加
项 目 年初余额 新增租赁 本期利息 其 本期减少 期末余额
他
北京办公楼租
赁 2,806,650.58 89,154.38 131,628.54 2,764,176.42
小计 2,806,650.58 131,628.54 2,764,176.42
减 1 年内到期 804,983.25 956,115.89
合计 2,001,667.33 89,154.38 131,628.54 1,808,060.53
24、 股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 年初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 20,700,000.00 - - - - - 20,700,000.00
25、 资本公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 767,138.79 - - 767,138.79
合 计 767,138.79 - - 767,138.79
26、 盈余公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 829,273.01 - - 829,273.01
合 计 829,273.01 - - 829,273.01
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
27、 未分配利润
项 目 本 年 上 年
调整前上期期末未分配利润 -5,437,480.57 -8,075,196.80
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） -
调整后年初未分配利润 -5,437,480.57 -8,075,196.80
加：本期归属于母公司股东的净利润 356,068.34 -516,574.84
减：提取法定盈余公积 - -
提取任意盈余公积 - -
提取一般风险准备 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
期末未分配利润 -5,081,412.23 -8,591,771.64
28、 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 13,092,615.01 5,729,845.57 11,651,401.01 6,835,592.91
其他业务 752,184.64 383,766.98 878,853.02 364,578.62
合 计 13,844,799.65 6,113,612.55 12,530,254.03 7,200,171.53
（1） 本期合同产生的收入情况
合同分类 合计
按产品分类：
培训收入 12,827,162.20
在线收入 134,622.63
租金收入 
