查看PDF原文
-136,293.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化
所得税费用 -63,034.61
38、 现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
①收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
往来款 299,813.43
利息收入 2,839.56 5,644.27
政府补助 4,025.17
其他 671.85 1.44
合计 303,324.84 9,670.88
②支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
往来款 1,801,940.22 856,038.29
打印制作费 63,400.59 86,744.43
项 目 本期发生额 上期发生额
交通及差旅费 831,446.62 321,828.14
会议费 126,979.59 221,820.75
房租物业供暖费 317,453.50 77,840.75
办公用品 135,458.23 99,801.33
咨询服务费 531,391.9 542,449.42
资质认证费 4,226.42
办公费用 12,548.32 42,717.18
图书资料费 6,853.41
商务费 40,979.99 6,085.00
招待费 10,530.43 5,175.10
其他费用 424,265.08 778,474.84
手续费 7,367.33 6,963.50
合计 4,310,615.21 3,050,165.15
（2） 与筹资活动有关的现金
①收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
向个人借款 1.940,000.00
合计 1.940,000.00
②支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
租赁负债及一汽租赁款 131,628.54 149,516.64
归还个人借款 200,000.00
合计 131,628.54 349,516.64
39、 现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 356,068.34 -516,574.84
加：资产减值准备
信用减值损失
固定资产折旧 516,080.94 509,419.34
使用权资产折旧 540,008.70 411,688.86
无形资产摊销 5,000.00 5,000.00
长期待摊费用摊销 32,930.00 8,603.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 379,556.59 236,246.67
投资损失（收益以“－”号填列） 53,880.30 800.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -32,907.14
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -95,941.75
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
列） -3,587,328.45 -2,079,956.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
列） -1,301,053.11 646,914.84
其他
经营活动产生的现金流量净额 -3,133,705.58 -777,857.90
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
补充资料 本期金额 上期金额
现金的期末余额 1,696,737.07 1,966,134.55
减：现金的年初余额 2,883,148.30 366,107.09
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,186,411.23 1,600,027.46
（2） 现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 年初余额
一、现金 1,696,737.07 1,966,134.55
其中：库存现金 119,185.13 79,586.44
可随时用于支付的银行存款 1,577,551.76 1,886,547.93
可随时用于支付的其他货币资金 0.18 0.18
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,696,737.07 1,966,134.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限
制的现金和现金等价物
40、 所有权或使用权受限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
投资性房地产-房屋建筑物 2,819,347.74 长期借款抵押
合计 2,819,347.74 -
41、 政府补助
（1） 政府补助基本情况
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
个税返还 114.59 其他收益 114.59
七、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
（1） 本集团的构成
主要经 持股比例（%）
子公司名称 营地 注册资本 
