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应收账款
（1） 按账龄披露
账 龄 期末余额 年初余额
1 年以内 1,331,323.44 1,298,354.54
1 至 2 年 23,787.69 30,943.39
小 计 1,355,111.13 1,329,297.93
减：坏账准备 3,743.52 3,743.52
合 计 1,351,367.61 1,325,554.41
（2） 按坏账计提方法分类列示
期末余额
账面余额 坏账准备
类 别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额 （%）
（%）
单项计提坏账准备
的应收账款
按组合计提坏账准
备的应收账款 1,355,111.13 100.00 3,743.52 0.28 1,351,367.61
其中：
外部客户组合 1,355,111.13 100.00 3,743.52 0.28 1,351,367.61
合计 1,355,111.13 100.00 3,743.52 - 1,351,367.61
（续）
年初余额
账面余额 坏账准备
类 别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额 （%）
（%）
单项计提坏账准备的
应收账款 - - - - -
按组合计提坏账准备
的应收账款 1,329,297.93 100.00 3,743.52 0.28 1,325,554.41
其中：
外部客户组合 1,329,297.93 100.00 3,743.52 0.28 1,325,554.41
合计 1,329,297.93 - 3,743.52 - 1,325,554.41
②组合中，按外部客户组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,331,323.44 649.18 0.05
1-2 年 23,787.69 3,094.34 13.01
合 计 1,329,297.93 3,743.52 0.28
（续）
年初余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,298,354.54 649.18 0.05
年初余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1-2 年 30,943.39 3,094.34 10.00
合 计 1,329,297.93 3,743.52 0.28
（3） 坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
应收账款 3,743.52 - - - - 3,743.52
合 计 3,743.52 -- - - - 3,743.52
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款
应收账款期 合同资产 应收账款和 和合同资产 坏账准备
单位名称 末余额 期末余额 合同资产期 期末余额合 期末余额
末余额 计数的比例
（%）
昆仑数智科技有限
责任公司 411,490.57 411,490.57 30.37 205.75
中国水利水电第九
工程局有限公司 398,400.00 398,400.00 29.40 199.20
中交第三航务工程
局有限公司厦门分
公司 92,000.00 92,000.00 6.79 46.00
中交疏浚（集团）股
份有限公司 85,000.00 85,000.00 6.27 42.50
中交建筑集团有限
公司 81,000.00 81,000.00 5.98 40.50
合 计
1,067,890.57 1,067,890.57 78.80 533.95
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产合计数的汇总金额为1,067,890.57 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为 78.80%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 533.95 元。
2、 其他应收款
项 目 期末余额 年初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
项 目 期末余额 年初余额
其他应收款 3,466,997.52 1,146,525.27
合 计 3,466,997.52 1,146,525.27
（1） 其他应收款
① 按账龄披露
账 龄 期末余额 年初余额
1 年以内 3,461,957.68 1,141,485.43
1 至 2 年 10,000.00 10,000.00
小 计 3,471,957.68 1,151,485.43
减：坏账准备 4,960.16 4,960.16
合 计 3,466,997.52 1,146,525.27
② 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
备用金 604,273.11 185,507.92
押金 
