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43,500.00 43,500.00
投标保证金 19,000.00
油卡预充款 -
往来款 2,824,184.57 903,477.51
小 计 3,471,957.68 1,151,485.43
减：坏账准备 4,960.16 4,960.16
合 计 3,466,997.52 1,146,525.27
③ 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预 整个存续期预期 合计
未来 12 个月 期信用损失 信用损失（已发
预期信用损失 （未发生信用 生信用减值）
减值）
2024 年 1 月 1 日余额 4,960.16 - - 4,960.16
2024 年 1 月 1 日余额在
本期： - - - -
——转入第二阶段 - - - -
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预 整个存续期预期 合计
未来 12 个月 期信用损失 信用损失（已发
预期信用损失 （未发生信用 生信用减值）
减值）
——转入第三阶段 - - - -
——转回第二阶段 - - - -
——转回第一阶段 - - - -
本期计提 -- - - --
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
2023 年 12 月 31 日余额 4,960.16 - - 4,960.16
④ 坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其他应收款 4,960.16 - - - 4,960.16
合 计 4,960.16 - - - 4,960.16
⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期
单位名称 期末余额 末余额合计数的 款项性质 账龄
比例（%）
北京长青在线教育科技
有限公司 1,753,477.51 50.50 往来款 1 年以内
北京泊亚达管理咨询有
限公司 426,120.00 12.27 往来款 1 年以内
成都分公司备用金
206,980.00 5.96 备用金 1 年以内
差旅费借款
103,327.46 2.98 备用金 1 年以内
综合部备用金
135,093.11 3.89 备用金 1 年以内
合 计
2,624,998.08 75.61 —— ——
3、 长期股权投资
（1） 长期股权投资分类
期末余额 年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公
司投资 7,000,000.00 4,550,000.00 2,450,000.00 7,000,000.00 4,550,000.00 2,450,000.00
对 联
营、合
营企业
投资 28,497.07 28,497.07 82,377.37 - 82,377.37
合 计 28,497.07 28,497.07 7,082,377.37 4,550,000.00 2,532,377.37
（2） 对子公司投资
本 本期计
被投资单位 年初余额 减值准备 本期增 期 期末余额 提减值 减值准备期
年初余额 加 减 准备 末余额
少
上海九创企业
管理咨询有限
公司 2,000,000.00 2,000,000.00 - 2,000,000.00 2,000,000.00
北京长青在
线教育科技
有限公司 5,000,000.00 2,550,000.00 - 5,000,000.00 2,550,000.00
合 计 7,000,000.00 4,550,000.00 - 7,000,000.00 4,550,000.00
（3） 对联营、合营企业投资
本期增减变动
减值准 其他综 宣告发
年初余 备年初 追加投 减少 权益法下 合 其他权 放 计提减 减值准备
被投资单位 额 确认的投 现金股 其他 期末余额 期末余额
余额 资 投资 资损益 收益调 益变动 利或利 值准备
整 润
一、合营企业 - - - - - - - - - - - -
小 计 - - - - - - - - - - - -
二、联营企业 - - - - - - - - - - - -
西安基业未来教育
科技有限公司 82,377.37 - - - -53,880.30 - - - - - 
