查看PDF原文
积金转 其他 小计 期末余额
股 股
股份总数 56,250,000.00 56,250,000.00
17、 资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 455,757.76 455,757.76
合 计 455,757.76 455,757.76
18、 盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 28,125,000.00 28,125,000.00
合 计 28,125,000.00 28,125,000.00
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。
19、 未分配利润
项 目 本 期 上 期
调整前上期期末未分配利润 35,167,501.50 43,556,580.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 35,167,501.50 43,556,580.06
加：本期归属于母公司股东的净利润 16,345,265.96 50,800,455.96
减：提取法定盈余公积 127,034.52
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 33,750,000.00 59,062,500.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 17,762,767.46 35,167,501.50
根据公司于 2024 年 4 月 12 日召开的股东大会决议，决定派发现金红利 33,750,000.00 元。
20、 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 39,111,503.56 12,347,652.58 39,847,867.62 12,416,250.73
其他业务
合 计 39,111,503.56 12,347,652.58 39,847,867.62 12,416,250.73
（1） 本期合同产生的收入情况
项目 本期发生额 上期发生额
租赁收入 7,451,927.27 7,198,406.99
交易服务费收入 30,748,865.09 31,664,700.19
农产品配送销售收入 910,711.20 984,760.44
合 计 39,111,503.56 39,847,867.62
21、 税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 147,988.93 149,304.18
教育费附加 105,706.37 106,645.85
房产税 39,824.18 44,992.49
车船税 510.00 1,170.00
印花税 10,837.78 10,621.44
合 计 304,867.26 312,733.96
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
22、 销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 62,343.00 40,882.00
邮电通讯费 10,800.00 10,800.00
项 目 本期发生额 上期发生额
低值易耗品 69,624.98 55,199.64
广告宣传费 5,866.34 8,609.55
办公费 1,785.85 3,744.34
劳动保护费 4,800.00
其他 58,883.51 81,381.64
合 计 214,103.68 200,617.17
23、 管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,457,422.55 3,468,276.29
折旧及摊销费 1,112,144.90 1,507,595.59
业务招待费 27,183.00 22,882.00
会务和差旅费 13,371.99 50,663.79
修理费 40,704.81 10,468.53
通讯费 58,982.61 64,431.48
广告宣传费 31,328.04 42,928.21
财产保险费 27,566.30 21,711.91
董事会和党支部经费 86,235.00 77,700.00
车辆费 63,032.00 67,000.00
办公费 68,488.66 55,386.04
中介费 21,226.42 55,493.38
新三板费用 287,735.85 125,141.50
其他 100,000.00 73,776.63
合 计 5,395,422.13 5
