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期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 8,531,018.09 238,302.85 8,292,715.24
合计 8,531,018.09 238,302.85 8,292,715.24
本期核销应收账款 0 元。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
债务人名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合 坏账准备期末余额
计数的比例(%)
公司 A 19,537,350.97 26.20 1,522,790.10
公司 B 10,210,088.86 13.69 510,504.44
公司 D 5,208,399.45 6.99 260,419.97
公司 T 3,714,653.31 4.98 185,732.67
公司 U 2,547,918.00 3.42 127,395.90
合计 41,218,410.59 55.28 2,606,843.08
（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款：无
（7）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 740,382.23 96.14 207,071.89 81.28
1 至 2 年 18,000.00 7.06
2 至 3 年 29,700.00 11.66
3 年以上 29,700.00 3.86
合计 770,082.23 100.00 254,771.89 100
期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。
（2）本期预付款项期末余额前五名金额合计为 647,932.84 元，占公司预付款项期末余额的
84.14%。
5、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
项目 期末余额 期初余额
应收股利
其他应收款 1,191,325.22 1,257,158.46
合计 1,191,325.22 1,257,158.46
（1）其他应收款账龄情况：
项目 期末余额
1 年以内 1,033,326.70
1 至 2 年 139,183.17
2 至 3 年 105,500.00
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 1,400.00
小计 1,279,409.87
减：坏账准备 88,084.65
合计 1,191,325.22
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 1,147,243.37 1,229,089.23
代收代付社会保险及住房公积金 24,487.23 46,061.43
备用金 85,671.21
其他 22,008.06 163,967.13
合计 1,279,409.87 1,439,117.79
减：坏账准备 88,084.65 181,959.33
合计 1,191,325.22 1,257,158.46
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期信 合计
信用损失 信用损失（未发 用损失（已发生信
生信用减值） 用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 181,959.33 181,959.33
2024年6月30日其他应 —— ——
收款账面余额在本期：
——转入第二阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期信 合计
信用损失 信用损失（未发 用损失（已发生信
生信用减值） 用减值）
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提
本期转回 93,874.68 93,874.68
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 88,084.65 88,084.65
（4）坏账准备的情况
本期变动金额 期末余额
类 别 期初余额 收回或转 转销或核
计提
回 销
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 181,959.33 93,874.68 88,084.65
合计 181,959.33 93,874.68 88,084.65
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项性 占其他应收款期 坏账准备
单位名称 质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例（%）
中国石化国际事业有限 押金及 1 年以内 452000；
公司武汉招标中心 保证金 570,511.12 1-2 年 118511.12； 44.59 34,45
