1.11
中国石化国际事业有限 押金及 137,136.25 1 年以内 10.72 6,856.81
公司上海招标中心 保证金
国信招标集团股份有限 押金及 107,696.00 1 年以内 8.42 5,384.80
公司陕西分公司 保证金
中国石油集团川庆钻探 押金及
工程有限公司长庆钻井 保证金 100,000.00 1 年以内 7.82 5,000.00
总公司
昆仑银行电子招投标中 押金及 100,000.00 2-3 年 7.82 20,000.00
心 保证金
合计 1,015,343.37 79.36 71,692.72
（6）涉及政府补助的应收款项：无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无
6、存货
（1）存货分类
期末余额
项目 存货跌价准备/合同
账面余额 履约成本减值准备 账面价值
原材料 13,257,190.58 1,383,640.12 11,873,550.46
库存商品 47,755,691.24 5,413,169.13 42,342,522.11
发出商品 4,305,932.14 4,305,932.14
在产品 9,448,072.77 204,561.72 9,243,511.05
合计 74,766,886.73 7,001,370.97 67,765,515.76
续：
期初余额
项目 存货跌价准备/合同
账面余额 履约成本减值准备 账面价值
原材料 15,809,297.76 1,383,640.12 14,425,657.64
库存商品 50,111,303.26 3,828,628.52 46,282,674.74
发出商品 2,028,571.21 2,028,571.21
在产品 9,828,028.81 204,561.72 9,623,467.09
合计 77,777,201.04 5,416,830.36 72,360,370.68
（2）存货跌价准备/合同履约成本减值准备
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 1,383,640.12 1,383,640.12
库存商品 3,828,628.52 1,584,540.61 5,413,169.13
在产品 204,561.72 204,561.72
合计 5,416,830.36 1,584,540.61 7,001,370.97
（3）存货期末余额中无含有借款费用资本化金额。
7、其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
未抵扣的增值税 1,422,491.95 1,414,466.23
合计 1,422,491.95 1,414,466.23
8、其他权益工具投资
项目 期末余额 期初余额
项目 期末余额 期初余额
郑州势垒科技有限公司 1,000,000.00
9、固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 67,368,415.81 69,756,953.65
固定资产清理
合计 67,368,415.81 69,756,953.65
（1）固定资产
①固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备及其他 合计
一、账面原值
1、期初余额 48,380,433.92 66,651,170.57 674,486.59 2,683,533.78 118,389,624.86
2、本期增加金额 1,672,897.31 77,486.73 47,847.49 1,798,231.53
（1）购置 1,672,897.31 77486.73 47,847.49 1,798,231.53
（2）在建工程转
入
（3）其他
3、本期减少金额 5,174,378.12 5,174,378.12
（1）处置或报废 5,174,378.12 5,174,378.12
（2）其他
4、期末余额 48,380,433.92 63,149,689.76 751,973.32 2,731,381.27 115,013,478.27
二、累计折旧
1、期初余额 16,281,473.74 29,958,695.02 546,876.00 1,845,626.45 48,632,671.21
2、本期增加金额 1,098,936.15 2,585,716.63 57,417.55 160,347.28 3,902,417.61
（1）计提 1,098,936.15 2,585,716.63 57,417.55 160,347.28 3,902,417.61
3、本期减少金额 4877607.96 12418.4 4,890,026.36
（1）处置或报废 4,877,607.96 12,418.40 4,890,026.36
（2）其他
4、期末余额 17,380,409.89 27,666,803.69 604,293.55 1,993,555.33 47,645,062.46
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备及其他 合计
（1）处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 31,000,024.03 35,482,886.07 147,679.77 737,825.94 67,368,415.81
2、期初账面价值 32,098,960.18 36,692,475.55 127,610.59 837,907.33 69,756,953.65
①期末固定资产受限情况详见附注五、44 所有权或使用权受限的资产。
②暂时闲置的固定资产情况：无
③通过融资租赁租入的固定资产情况：无
④通过经营租赁租出的固定资产
项目 期末账面价值
固定资产-房屋建筑物 474,825.34
合计 474,825.34
⑤未办妥产权证书的固定资产情况
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物 27,551,573.29 相关手续正在办理中
10、在建工程
（1）在建工程情况
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